Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Balanço encerrado em: 31/12/2024 Folha: 0001 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 673.304,55D 654.587,87D 2 1.01 CIRCULANTE 317.129,84D 319.540,83D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 317.129,84D 319.540,83D 4 1.01.01.01 DISPONIVEL 1.490,17D 1.490,17D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.490,17D 1.490,17D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS 1,00C 10,00D 12 1.01.01.02.00001 BANCO ITAU C/C 14550-8 1,00C 10,00D 43 1.01.01.04 BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 68.948,91D 69.870,31D 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA 30.221,67D 15.029,28D 45 1.01.01.04.00002 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIXA 22.549,86D 25.242,99D 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS 82,67D 13.503,33D 47 1.01.01.04.00004 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM 16.094,71D 16.094,71D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 0,00 112.688,44D 102 1.01.01.08.00002 CONTA CORRENTE BB 104100/TERMO 1824/2021 0,00 112.688,44D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 134.881,11D 40.017,32D 117 1.01.01.09.00001 CONTA POUPANÇA BB 104100/TERMO 1824/2021 134.881,11D 40.017,32D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 111.810,65D 95.464,59D 134 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO BB 104100/TERMO 1824/2021 75.234,55D 0,00 135 1.01.01.10.00003 CONTA APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL/TERMO 1824/2021 36.576,10D 95.464,59D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 356.174,71D 335.047,04D 235 1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO 262.547,88D 262.547,88D 236 1.02.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO 281.814,20D 281.814,20D 238 1.02.03.01.00002 IMÓVEIS 262.547,88D 262.547,88D 242 1.02.03.01.00006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.796,00D 7.796,00D 245 1.02.03.01.00009 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.470,32D 11.470,32D 247 1.02.03.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO 19.266,32C 19.266,32C 252 1.02.03.02.00005 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.470,32C 11.470,32C 255 1.02.03.02.00008 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.796,00C 7.796,00C 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 93.626,83D 72.499,16D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 7124/2024 44.975,72D 44.975,72D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017 21.417,31D 21.417,31D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017 23.558,41D 23.558,41D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 1824/2021 48.651,11D 27.523,44D 268 1.02.04.02.00001 MOBILIARIOS TERMO COLOBORAÇÃO 1824/2021 22.734,15D 12.984,15D 269 1.02.04.02.00002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2 021 25.916,96D 14.539,29D 282 2 PASSIVO 673.304,55C 654.587,87C 283 2.01 CIRCULANTE 162.330,32C 143.583,15C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 162.330,32C 143.583,15C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 57.065,73C 54.695,97C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 43.106,24C 41.584,72C 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 621,70C 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 8.475,27C 7.792,54C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 4.201,20C 3.833,71C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 76,32C 0,00 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 585,00C 1.485,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 21.017,00C 14.728,80C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 14.600,31C 8.430,31C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 5.895,29C 5.598,64C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 521,40C 699,85C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 84.247,59C 74.158,38C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 13.985,69C 15.370,42C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 70.261,90C 58.787,96C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 424.649,14C 445.807,30C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 424.649,14C 445.807,30C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 281.255,72C 354.351,37C 459 2.03.04.01.00001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES 281.081,70C 354.246,39C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR 174,02C 104,98C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 143.393,42C 91.455,93C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 164.725,60C 91.455,93C Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Balanço encerrado em: 31/12/2024 Folha: 0002 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 31/12/2024 21.332,18D 31/12/2023 0,00 595 2.09 CONTROLE DE BENS 86.325,09C 65.197,42C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 86.325,09C 65.197,42C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 86.325,09C 65.197,42C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 7124/2017 16.323,35C 16.323,35C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MOBILIÁRIO TERMO COL. 7124/2017 21.350,63C 21.350,63C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021 22.734,15C 12.984,15C 604 2.09.01.01.00005 MAQUINAS E EQUIPAMENTO TERMO COL. 1824/2021 25.916,96C 14.539,29C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. Assinado de forma digital por CLUBE DE MAES SAO PEDRO CLUBE DE MAES SAO PEDRO IRIS DANTAS Assinado de forma digital por IRIS APOSTOLO:51260693000192 APOSTOLO:51260693000192 DANTAS SANTANA:16032508838 Dados: 2025.08.29 08:40:16 -03'00' SANTANA:16032508838 Dados: 2025.08.29 08:37:08 -03'00' _E_LI_S_A_B_E_T_H__B_O__N_I_N_I _M_E_R__IN__O_K_A__W_A_U__T_I_ I_R_I_S__D_A_N_T_A_S__S_A_N_T_A_N__A__________________________________ PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 088.022.168-27 CPF: 160.325.088-38 Folha: 0001 Número livro: 0001 Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 654.587,87D 2.643.613,78 2.624.897,10 673.304,55D CIRC2 1.01 E CIRCULANTE 319.540,83D 2.622.486,11 2.624.897,10 317.129,84D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 319.540,83D 2.622.486,11 2.624.897,10 317.129,84D DISP4 N1.01.01.01 DISPONIVEL 1.490,17D 0,00 0,00 1.490,17D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.490,17D 0,00 0,00 1.490,17D BAN11 1.01.01.02CORREN TE RECBANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS 10,00D 55.399,66 55.410,66 1,00C 12 1.01.01.02.00001 BANCO ITAU C/C 14550-8 10,00D 55.399,66 55.410,66 1,00C BAN43 1.01.01.04APLICA ÃO RE BANCO CO NTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 69.870,31D 34.247,14 35.168,54 68.948,91D 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA 15.029,28D 34.247,14 19.054,75 30.221,67D APLI45A 1.01.01.04.000 02FUN DO INVEAPLICAÇÃO ITAU- FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIXA 25.242,99D 0,00 2.693,13 22.549,86D 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS 13.503,33D 0,00 13.420,66 82,67D APLI47A 1.01.01.04.000 04FUN DO INVEAPLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM 16.094,71D 0,00 0,00 16.094,71D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 112.688,44D 1.748.951,81 1.861.640,25 0,00 CO 102 1.01.01.08.00002 BB 1 04100/TCONTA CORRENTE BB 104100/TERMO 1824/2021 112.688,44D 1.748.951,81 1.861.640,25 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 40.017,32D 145.487,73 50.623,94 134.881,11D CO 117 1.01.01.09.00001 BB 04100/TCONTA POUPANÇABB 104100/TERMO 1824/2021 40.017,32D 145.487,73 50.623,94 134.881,11D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 95.464,59D 638.399,77 622.053,71 111.810,65D CO 134 1.01.01.10.00002 BB 104100/TCONTA APLICAÇÃOBB 104100/TERMO 1824/2021 0,00 561.773,24 486.538,69 75.234,55D 135 1.01.01.10.00003 CONTA APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL/TERMO 1824/2021 95.464,59D 76.626,53 135.515,02 36.576,10D ATI227 1.02 CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 335.047,04D 21.127,67 0,00 356.174,71D 235 1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO 262.547,88D 0,00 0,00 262.547,88D IM 236 1.02.03.0 1EM RES TRIÇÃOIMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO 281.814,20D 0,00 0,00 281.814,20D 238 1.02.03.01.00002 IMÓVEIS 262.547,88D 0,00 0,00 262.547,88D MÁ 242I 1.02.0 3.01.00006 AM ENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.796,00D 0,00 0,00 7.796,00D 245 1.02.03.01.00009 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.470,32D 0,00 0,00 11.470,32D (-) 247P 1.02.03.02O ACUM ULADA (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO 19.266,32C 0,00 0,00 19.266,32C 252 1.02.03.02.00005 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.470,32C 0,00 0,00 11.470,32C (-) 255P 1.02.03.02.00008CUM ULADA (-) DEPRECIAÇÃOACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.796,00C 0,00 0,00 7.796,00C 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 72.499,16D 21.127,67 0,00 93.626,83D IM 258 1.02.04.0 1EC. EDU C. TER IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 7124/2024 44.975,72D 0,00 0,00 44.975,72D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017 21.417,31D 0,00 0,00 21.417,31D MÓ266I 1.02.04.01.00008IOS TERMO MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017 23.558,41D 0,00 0,00 23.558,41D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 1824/2021 27.523,44D 21.127,67 0,00 48.651,11D MO268 I1.02.04.02.00001 O C OLOBORMOBILIARIOS TERMOCOLOBORAÇÃO 1824/2021 12.984,15D 9.750,00 0,00 22.734,15D 269 1.02.04.02.00002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021 14.539,29D 11.377,67 0,00 25.916,96D PA 282V 2 PASSIVO 654.587,87C 3.210.885,06 3.229.601,74 673.304,55C 283 2.01 CIRCULANTE 143.583,15C 3.107.084,99 3.125.832,16 162.330,32C CO284 2.01.01GAR CONTAS A PAGAR 143.583,15C 2.032.894,99 2.051.642,16 162.330,32C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 66.672,57 66.672,57 0,00 A 10001 2.01 .01.01.00002O V AREJIST AEROCAR COMERCIOIVAREJISTA DE COMBUSTIVEIS 0,00 1.146,69 1.146,69 0,00 10002 2.01.01.01.00003 MAGAZINE LUIZA 0,00 4.089,77 4.089,77 0,00 I 10003 2.01.01.01.00004A M ATERIAI IKASA COMERCIO DA MATERIAIS DE LIMPEZA 0,00 9.895,07 9.895,07 0,00 10004 2.01.01.01.00005 ELENISE CRISTINA MARQUES 0,00 3.823,00 3.823,00 0,00 P 10006 2.01.01.01.00007 IO DE GAS PORTUGAZ COMERCIO DE GAS 0,00 2.428,52 2.428,52 0,00 10011 2.01.01.01.00012 WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA-ME 0,00 980,14 980,14 0,00 P 10018 2.01.01.01.00019 ÇÃ PRODUPOLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS 0,00 1.067,75 1.067,75 0,00 10024 2.01.01.01.00025 S.O. FERNANDES LTDA 0,00 9.773,10 9.773,10 0,00 R 10039 2.01.01.01.00040 ES ROCHA 1RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00 10041 2.01.01.01.00042 LUIS GONZAGA RIBEIRO JUNIOR 0,00 1.241,01 1.241,01 0,00 M10042 2.01.01.01.00 043 TER IAIS PA MS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 0,00 1.840,00 1.840,00 0,00 10043 2.01.01.01.00044 Daniel Fontes Felix30767411870 0,00 9.750,00 9.750,00 0,00 P.10044 2.01.01.01.00045MER CIAL P.D. DE SANTIS COMERCIAL 0,00 8.168,80 8.168,80 0,00 10045 2.01.01.01.00046 IZ COM DE MAT CONTRUCAO LTDA ME 0,00 564,00 564,00 0,00 KI10046 2.01.01.01.00047E P PELARI KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA 0,00 10.124,72 10.124,72 0,00 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 76.541,04 76.541,04 0,00 V 20001N 2.01.01.02.00003 VR BENEFICIOS 0,00 36.290,00 36.290,00 0,00 20006 2.01.01.02.00008 DANILO MAZUQUIN 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 D 20007 2.01.01.0 2.00009RA DAVI INACIO PEREIRA 0,00 800,00 800,00 0,00 20009 2.01.01.02.00011 MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 0,00 573,20 573,20 0,00 O20011 2.01.01.02.00013 STA DA SILVODAIR ANDRE BATISTA DA SILVA 0,00 6.480,24 6.480,24 0,00 20021 2.01.01.02.00023 PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A 0,00 3.168,00 3.168,00 0,00 L 20024N 2.01.01.02.00026UNE S LUCIANA GIRONI NUNES 0,00 718,00 718,00 0,00 20028 2.01.01.02.00030 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO - TOK DE LETRA 0,00 400,00 400,00 0,00 B 20030 2.01.01.02.00032 DE ENGENH BANTIN I SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 0,00 5.498,00 5.498,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0002 Número livro: 0001 Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 20031 2.01.01.02.00033 FRANCIVAN FONTENELE DA COSTA 38483969807 0,00 9.450,00 9.450,00 0,00 S 20037 2.01.01.02.00039a Lt a Sakura Dedetizadora Ltda 0,00 1.209,60 1.209,60 0,00 20040 2.01.01.02.00042 D.H. MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 0,00 760,00 760,00 0,00 IN20041 2.01.01.02.00043 O D E SERVIINOVARE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 0,00 500,00 500,00 0,00 20042 2.01.01.02.00044 LUCAS FELICIANO 32745857851 0,00 399,00 399,00 0,00 P 20043 Z2.01.01.02.00045 S A GAS LT PRIMAZIA SOLUCOES A GAS LTDA 0,00 240,00 240,00 0,00 20044 2.01.01.02.00046 PAULO HENRIQUE MARQUES DA SILVA 26174445895 0,00 635,00 635,00 0,00 M 20045S 2.01.01.02.00047 M REIS FONSECA 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 20046 2.01.01.02.00048 EVANDRO DE JESUS MACHADO 25230059800 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 5 20047 .2.01.01.02.00049 SA LGADO C55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 20048 2.01.01.02.00050 INFORTUDO 0,00 520,00 520,00 0,00 M20049 2.01.01.02.00051ANG ELISTA DMARIA LENILDA EVANGELISTA DOS SANTOS 17909893884 0,00 570,00 570,00 0,00 20050 2.01.01.02.00052 57.668.174 MORLEY GARCIA BARROS 0,00 400,00 400,00 0,00 G 20051 E2.01.01.02.00053 ANJ OS DESEGUILHERME S DOS ANJOS DESENTUPIDORA 0,00 640,00 640,00 0,00 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 54.695,97C 1.454.543,28 1.456.913,04 57.065,73C SAL291 I2.01.01.03.00003 AD S SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 661.541,93 661.541,93 0,00 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 41.584,72C 560.162,74 561.684,26 43.106,24C FÉR293S 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 67.471,68 67.471,68 0,00 294 2.01.01.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 69.199,28 69.199,28 0,00 VAL296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 7.512,61 8.134,31 621,70C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 7.792,54C 54.985,90 55.668,63 8.475,27C IRR309 2.01 .01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 3.833,71C 12.880,22 13.247,71 4.201,20C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 0,00 412,49 488,81 76,32C ME 327 2.01.01.03.00039 CI TIVA A MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 1.485,00C 8.865,00 7.965,00 585,00C 328 2.01.01.03.00040 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 ASS329T 2.01.01.03.00041 TO LÓGICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 5.616,00 5.616,00 0,00 333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 120,00 120,00 0,00 BE 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 3.625,43 3.625,43 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 14.728,80C 221.773,07 228.061,27 21.017,00C INS347 2.01.01.04.00001SA INSS PARTE EMPRESA 8.430,31C 166.955,04 173.125,04 14.600,31C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 5.598,64C 48.467,51 48.764,16 5.895,29C PIS 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 699,85C 6.350,52 6.172,07 521,40C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 74.158,38C 149.434,33 159.523,54 84.247,59C PR 360 2.01.01.07 .00001AS PROVISÃO DE FÉRIAS 15.370,42C 67.471,68 66.086,95 13.985,69C 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 69.199,28 69.199,28 0,00 PR 362 2.01.01.07 .00003 RE SCISÓRI PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 58.787,96C 12.763,37 24.237,31 70.261,90C 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 0,00 158,87 158,87 0,00 PIS 365 2.01.01.08.00002ETI O NA F PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 93,66 93,66 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 65,21 65,21 0,00 OB 377 2.01.01.11DMINIS RATIV OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 61.956,93 61.956,93 0,00 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 6.281,20 6.281,20 0,00 CO 379 2.01.01.11.00002 ES GOTO A CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 23.397,89 23.397,89 0,00 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 3.021,84 3.021,84 0,00 HO 384 2.01.01.11.00007 ÁB EIS HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 29.256,00 29.256,00 0,00 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 1.814,90 1.814,90 0,00 IOF 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 44,93 44,93 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 1.769,97 1.769,97 0,00 RE 415 2.01.03E PROJET S RECURSOS DE PROJETOS 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 PA 422 2.01.03.03.00002 O T ERMO C PARC ERIA EDUCAÇÃO TERMO COL. 1824/2021 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 445.807,30C 103.800,07 82.641,91 424.649,14C SU 457 2.03.04 U DEFICIT SUPERAVIT OU DEFICIT 445.807,30C 103.800,07 82.641,91 424.649,14C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 363.444,50C 82.467,89 279,11 281.255,72C SUP459 2.03.04.01.00001T AC UMULADSUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES 363.339,52C 82.362,80 104,98 281.081,70C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR 104,98C 105,09 174,13 174,02C SU 461 2.03.04.02 DÉFICIT DO EXSUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 82.362,80C 21.332,18 82.362,80 143.393,42C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 82.362,80C 0,00 82.362,80 164.725,60C DÉF463I 2.03.04.02.00002ÍCIO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 21.332,18 0,00 21.332,18D 595 2.09 CONTROLE DE BENS 65.197,42C 0,00 21.127,67 86.325,09C CO 464 2.09.01E BENS DE TERCCONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 65.197,42C 0,00 21.127,67 86.325,09C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 65.197,42C 0,00 21.127,67 86.325,09C CO 467 2.09.01.01.00002 UIN CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 16.323,35C 0,00 0,00 16.323,35C Q 7124/2017 . / 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MOBILIÁRIO TERMO COL. 7124/2017 21.350,63C 0,00 0,00 21.350,63C CO 469 2.09.01.01.00004ILIA RIO TERCONT ROLEDE8MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021 12.984,15C 0,00 9.750,00 22.734,15C 604 2.09.01.01.00005 MAQUINAS E EQUIPAMENTO TERMO COL. 1824/2021 14.539,29C 0,00 11.377,67 25.916,96C RE 470T 3S RECEITAS 0,00 1.107.098,52 1.107.098,52 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 RE 472T 3.01 .01M RESTRI ÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: Número livro: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO 51.260.693/0001-92 01/01/2024 - 31/12/2024 0003 0001 Empresa: C.N.P.J.: Período: BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 474 3.01.01.02 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 PA 605 3.01.01.02.00003 OL BORAÇÃPARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 32.908,52 32.908,52 0,00 RE 490T 3.02.01 NCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 32.908,52 32.908,52 0,00 494 3.02.01.02 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 7.361,92 7.361,92 0,00 REN495 3.02.01.02.00001 PLI CAÇÃO/TRENDIMENTOS BB APLICAÇÃO/TERMO EDUCAÇÃO 0,00 403,79 403,79 0,00 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTOS BANCO ITAU CT. 14550-8 0,00 252,69 252,69 0,00 REN606 3.02.01.02.00003PLIC AÇÃO/TERENDIM ENTO4BB APLICAÇÃO/TERMO 1824/2021 0,00 6.705,44 6.705,44 0,00 497 3.02.01.03 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 5.707,30 5.707,30 0,00 REN498 3.02.01.03.00001 CO DO BRASRENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 0,00 5.707,30 5.707,30 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 19.839,30 19.839,30 0,00 DO 506 3.02.01.06.00001ÍSIC A DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 19.839,30 19.839,30 0,00 533 4 DESPESAS 0,00 1.151.299,44 1.151.299,44 0,00 AD 534 I4.01 ATIVAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.129.985,84 1.129.985,84 0,00 535 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 0,00 1.129.985,84 1.129.985,84 0,00 DE 540 S4.01.01.02 CAÇÃO TERMODESPESAS - EDUCAÇÃO TE RMO DE COLABORAÇÃO Nº1824/2021 Ç 0,00 1.129.985,84 1.129.985,84 0,00 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 959.515,66 959.515,66 0,00 CU 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 170.470,18 170.470,18 0,00 552 4.02 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS 0,00 21.313,60 21.313,60 0,00 DE 553 S4.02.01 ERACION IS/ADDESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS 0,00 21.313,60 21.313,60 0,00 554 4.02.01.01 DESPESAS 0,00 19.732,76 19.732,76 0,00 DE 555 S4.02.01.01.00001IAS MANUTEDESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO 0,00 1.674,12 1.674,12 0,00 592 4.02.01.01.00002 DESPESAS COPA/COZINHA 0,00 1.845,73 1.845,73 0,00 DE 597 S4.02.01.01.00003 IA DESPESAS TELEFONIA 0,00 388,88 388,88 0,00 598 4.02.01.01.00004 TRIBUTOS-FEDERAIS/MUNICIPAL/ESTADUAL 0,00 4.077,63 4.077,63 0,00 DE 599 S4.02.01.01.00005 RO S DESPESA COM SEGUROS 0,00 687,06 687,06 0,00 600 4.02.01.01.00006 DESPESAS AJUDA DE CUSTO 0,00 6.372,00 6.372,00 0,00 DES603 S4.02.01.01.00008EVE NTOS DESPESAS FESTAS/EVENTOS 0,00 4.647,34 4.647,34 0,00 608 4.02.01.01.00010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 40,00 40,00 0,00 DE 558 S4.02.01.03 ÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 1.430,76 1.430,76 0,00 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA 0,00 1.430,76 1.430,76 0,00 PE 566 4.02.01.05 AS PERDAS DIVERSAS 0,00 150,08 150,08 0,00 568 4.02.01.05.00002 PERDA DE CRÉDITOS 0,00 150,08 150,08 0,00 RE 588 7 DO RESULTADO 0,00 1.128.430,70 1.128.430,70 0,00 589 7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.128.430,70 1.128.430,70 0,00 RE 590 7.01.01 O EXERC ICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.128.430,70 1.128.430,70 0,00 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.128.430,70 1.128.430,70 0,00 RES593 7.01.01.01.00001ERC ÍCIO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 1.128.430,70 1.128.430,70 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 13/05/2025 Hora: 15:49:05 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição Saldo Atual PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 1824/2021 1.087.006,53 605 3.01.01.02.00003 PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021 1.074.190,00 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB 403,79 606 3.02.01.02.00003 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AGIL 6.705,44 498 3.02.01.03.00001 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 5.707,30 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 252,69 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU 252,69 OUTRAS RECEITAS 19.839,30 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 19.839,30 DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 1824/2021 (1.107.117,10) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL (936.646,92) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (170.470,18) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (21.313,60) 555 4.02.01.01.00001 DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO (1.674,12) 592 4.02.01.01.00002 DESPESAS COPA/COZINHA (1.845,73) 597 4.02.01.01.00003 DESPESAS TELEFONIA (388,88) 598 4.02.01.01.00004 TRIBUTOS-FEDERAIS/MUNICIPAL/ESTADUAL (4.077,63) 599 4.02.01.01.00005 DESPESA COM SEGUROS (687,06) 600 4.02.01.01.00006 DESPESAS AJUDA DE CUSTO (6.372,00) 603 4.02.01.01.00008 DESPESAS FESTAS/EVENTOS (4.647,34) 608 4.02.01.01.00010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (40,00) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (1.430,76) 568 4.02.01.05.00002 PERDA DE CRÉDITOS (150,08) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (21.332,18) Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA