Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0001 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Emissão: 24/04/2023 Balanço encerrado em: 31/12/2022 Hora: 15:53:32 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 1 1 ATIVO 520.186,36D 2 1.01 CIRCULANTE 200.322,59D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 200.322,59D 4 1.01.01.01 DISPONIVEL 1.490,17D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.490,17D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS 10,00D 12 1.01.01.02.00001 BANCO ITAU C/C 14550-8 10,00D 43 1.01.01.04 BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 70.739,36D 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA 4.162,48D 45 1.01.01.04.00002 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIXA 23.090,67D 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS 27.391,50D 47 1.01.01.04.00004 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM 16.094,71D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 95.228,16D 102 1.01.01.08.00002 CONTA CORRENTE BB 104100/TERMO 1824/2021 95.228,16D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 19.713,29D 117 1.01.01.09.00001 CONTA POUPANÇA BB 104100/TERMO 1824/2021 19.713,29D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 13.141,61D 134 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO BB 104100/TERMO 1824/2021 13.141,61D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 319.863,77D 235 1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO 262.547,88D 236 1.02.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO 281.814,20D 238 1.02.03.01.00002 IMÓVEIS 262.547,88D 242 1.02.03.01.00006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.796,00D 245 1.02.03.01.00009 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.470,32D 247 1.02.03.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO 19.266,32C 252 1.02.03.02.00005 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.470,32C 255 1.02.03.02.00008 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.796,00C 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 57.315,89D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.975,72D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017 21.417,31D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017 23.558,41D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO TERCEIRO EDUCAÇÃO 12.340,17D 268 1.02.04.02.00001 MOBILIARIOS TERMO COLOBORAÇÃO 1824/2021 9.183,74D 269 1.02.04.02.00002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021 3.156,43D 282 2 PASSIVO 520.186,36C 283 2.01 CIRCULANTE 106.832,69C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 106.832,69C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 52.952,10C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 39.687,54C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 7.965,40C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 4.532,83C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 51,33C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 715,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 13.778,80C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 6.499,74C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 6.440,61C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 838,45C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 39.366,88C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 7.371,82C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 31.995,06C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 734,91C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 332,66C 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 402,25C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 363.339,52C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 363.339,52C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 392.764,01C 459 2.03.04.01.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 390.587,97C 594 2.03.04.01.00003 AJUSTE SUPERAVIT/DEFICIT ANTERIORES 2.176,04C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 29.424,49D Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0002 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Emissão: 24/04/2023 Balanço encerrado em: 31/12/2022 Hora: 15:53:32 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 29.424,49D 595 2.09 CONTROLE DE BENS 50.014,15C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 50.014,15C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 50.014,15C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 7124/2017 16.323,35C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MOBILIÁRIO TERMO COL. 7124/2017 21.350,63C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021 9.183,74C 604 2.09.01.01.00005 MAQUINAS E EQUIPAMENTO TERMO COL. 1824/2021 3.156,43C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. _______________________________________ _______________________________________ ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 088.022.168-27 CPF: 160.325.088-38 Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0001 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 24/04/2023 Hora: 15:54:18 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 458.401,06D 1.925.512,53 1.863.727,23 520.186,36D CIRCU2L1A.N01TE CIRCULANTE 150.877,46D 1.913.172,36 1.863.727,23 200.322,59D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 150.877,46D 1.913.172,36 1.863.727,23 200.322,59D DISPO4N1I.V01E.L01.01 DISPONIVEL 1.490,17D 0,00 0,00 1.490,17D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.490,17D 0,00 0,00 1.490,17D BANC11O 1C.0O1N.0T1.A0 2CORRENTE RECBUARNSCOO SC OPNRTOA PCORRIORESNTE RECURSOS PROPRIOS 0,31C 21.061,81 21.051,50 10,00D 12 1.01.01.02.00001 BANCO ITAU C/C 14550-8 0,31C 21.061,81 21.051,50 10,00D BANC43O 1C.0O1N.0T1.A0 4APLICAÇÃO RECBUARNCSOO CSO PNRTAO APPRLIICOASÇÃO RECURSOS PROPRIOS 67.756,74D 17.308,44 14.325,82 70.739,36D 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA 0,00 11.032,27 6.869,79 4.162,48D APLI4C5AÇ1.Ã01O.0 1I.T04A.0U00 -0 2FUNDO INVESAPTLIIMCAEÇÃNOT IOTA UP R- FEUMNDIOO I NRVEESNTDIMAE NFTIOX PAREMIO RENDA 24.162,11D 2.252,82 3.324,26 23.090,67D FIXA 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS 28.964,68D 2.310,83 3.884,01 27.391,50D APLI4C7AÇ1.Ã01O.0 1I.T04A.0U00 -0 4FUNDO INVESAPTLIIMCAEÇÃNOT IOTA UU -N FIUCNLDAO SINSV EPSRTIEMMENITUOM UNICLASS 14.629,95D 1.712,52 247,76 16.094,71D PREMIUM 100 1.01.01.08 BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - 0,00 1.445.511,40 1.350.283,24 95.228,16D EDUCAÇÃO CON1T02A 1C.0O1.R01R.0E8N.00T0E02 BB 104100/TECORNMTAO C O1R8R2E4NT/2E 0BB2 1104100/TERMO 1824/2021 0,00 1.445.511,40 1.350.283,24 95.228,16D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - 0,00 120.624,66 100.911,37 19.713,29D EDUCAÇÃO CON1T17A 1P.0O1.U01P.0A9N.0Ç00A01 BB 104100/TECORNMTAO P O1U8P2A4NÇ/A2 0BB2 1104100/TERMO 1824/2021 0,00 120.624,66 100.911,37 19.713,29D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - 81.630,86D 308.666,05 377.155,30 13.141,61D EDUCAÇÃO CON1T34A 1A.0P1L.0I1C.1A0.Ç00Ã0O02 BB 104100/TCEORNMTAO A P1LI8C2AÇ4Ã/O2 0BB2 1104100/TERMO 1824/2021 81.630,86D 308.666,05 377.155,30 13.141,61D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 307.523,60D 12.340,17 0,00 319.863,77D ATI2V3O5 I1M.0O2.B03ILIZADO ATIVO IMOBILIZADO 262.547,88D 0,00 0,00 262.547,88D 236 1.02.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO 281.814,20D 0,00 0,00 281.814,20D IMÓ2V38EI1S.02.03.01.00002 IMÓVEIS 262.547,88D 0,00 0,00 262.547,88D 242 1.02.03.01.00006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.796,00D 0,00 0,00 7.796,00D MÓV24E5IS1 .E02 .U03T.0E1N.0S00Í0L9IOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.470,32D 0,00 0,00 11.470,32D 247 1.02.03.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO 19.266,32C 0,00 0,00 19.266,32C (-) D25E2PR1.E02C.0I3A.0Ç2Ã.0O00 0A5CUMULADA M(-Á) DQEUPRIENCAIASÇ ÃEO AECQUMUUILPAADMA MEÁNQTUOINSAS E 11.470,32C 0,00 0,00 11.470,32C EQUIPAMENTOS 255 1.02.03.02.00008 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.796,00C 0,00 0,00 7.796,00C IMO2B57IL1IZ.0A2D.0O4 DE TERCEIROSIMOBILIZADO DE TERCEIROS 44.975,72D 12.340,17 0,00 57.315,89D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.975,72D 0,00 0,00 44.975,72D MÁQ26U3IN1.A02S.0 E4. 0E1.Q00U00I5PAMENTOS TEMRÁQMUOIN ACSO E LEAQUBIOPARMAENÇTÃOOS T 7ER1M2O4 C/2OL0A1B7ORAÇÃO 21.417,31D 0,00 0,00 21.417,31D 7124/2017 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017 23.558,41D 0,00 0,00 23.558,41D IMO2B67IL1IZ.0A2D.0O4.0 T2ERCEIRO EDUCIAMÇOÃBOILIZADO TERCEIRO EDUCAÇÃO 0,00 12.340,17 0,00 12.340,17D 268 1.02.04.02.00001 MOBILIARIOS TERMO COLOBORAÇÃO 1824/2021 0,00 9.183,74 0,00 9.183,74D MAQ26U9IN1.A02S.0 E4. 0E2.Q00U00I2PAMENTOS TEMRAQMUOIN ACSO E LEAQUBIOPARMAENÇTÃOOS T TEREMROM COOL A1B8O2R4AÇ/Ã2O021 0,00 3.156,43 0,00 3.156,43D TERMO 1824/2021 282 2 PASSIVO 458.401,06C 2.647.079,32 2.708.864,62 520.186,36C CIR2C8U3L2A.N01TE CIRCULANTE 29.463,07C 2.617.654,83 2.695.024,45 106.832,69C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 29.463,07C 1.650.480,83 1.727.850,45 106.832,69C FOR2N85EC2E.0D1.O01R.0E1S FORNECEDORES 0,00 64.044,75 64.044,75 0,00 10001 2.01.01.01.00002 AEROCAR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 MA10G00A2ZI2N.0E1. 0L1U.01I.Z0A0003 MAGAZINE LUIZA 0,00 151,05 151,05 0,00 10003 2.01.01.01.00004 IKASA COMERCIO DA MATERIAIS DE LIMPEZA 0,00 17.967,56 17.967,56 0,00 EL1E0N00I4SE2. 0C1.R01I.S0T1.I0N00A05 MARQUES ELENISE CRISTINA MARQUES 0,00 4.276,50 4.276,50 0,00 10005 2.01.01.01.00006 IZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,00 960,50 960,50 0,00 PO10R0T06UG2.A01Z.0 C1.O01M.00E0R07CIO DE GAS PORTUGAZ COMERCIO DE GAS 0,00 3.320,00 3.320,00 0,00 10011 2.01.01.01.00012 WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA-ME 0,00 1.489,00 1.489,00 0,00 AT1A00C1A5 D2Ã.0O1.0 1E. 0A1.U00T01O6 SERV.ESPERAATNACCAADÃO E AUTO SERV.ESPERANCA 0,00 560,96 560,96 0,00 10018 2.01.01.01.00019 POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS 0,00 308,20 308,20 0,00 CA1F00Y2 2DI2S.0T1.R01I.B01U.0I0D02O3RA CAFY DISTRIBUIDORA 0,00 1.804,05 1.804,05 0,00 10023 2.01.01.01.00024 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME 0,00 6.364,98 6.364,98 0,00 S.1O0.0 2F4ER2.N01A.0N1.D01E.0S00 L25TDA S.O. FERNANDES LTDA 0,00 4.194,01 4.194,01 0,00 10026 2.01.01.01.00027 SIMPLASTIC COM. DE ART.TAPETES 0,00 4.795,20 4.795,20 0,00 MA10Q02U7IN2.A01S.0 E1. 0R1.E00F0R28IGERAÇÕES AMNAAQPUOINLASI SE RLETFDRIAGERAÇÕES ANAPOLIS LTDA 0,00 540,47 540,47 0,00 10028 2.01.01.01.00029 COMERCIAL W.F. ROUPAS PROFISSIONAIS 0,00 1.596,00 1.596,00 0,00 AR1E00 2C9O2M.0E1.R01C.0I1O.0 0D03E0 REVESTIMENATROE CSO MDEER CVIOIN DIEL R ELVTEDSTAIMENTOS DE VINIL LTDA 0,00 3.205,00 3.205,00 0,00 10030 2.01.01.01.00031 DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E 0,00 8.168,40 8.168,40 0,00 LOGISTICA EIRELI TE1L00A3S1 R2.E01A.0L1 .C01O.0M00É3R2 CIO E PRESTTAEÇLAÃS ORE ADLE C OSMEÉRRCVIIOÇ EO PSRE ESTIARÇEÃOL IDE SERVIÇOS 0,00 282,00 282,00 0,00 EIRELI 10032 2.01.01.01.00033 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. 0,00 301,06 301,06 0,00 SH1O00P33 E2L.E01T.0R1O.01L.U00 0V34ARIEDADES LTSHDOAP ELETROLU VARIEDADES LTDA 0,00 169,90 169,90 0,00 10034 2.01.01.01.00035 NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA 0,00 189,91 189,91 0,00 LTDA PRE2S8T6A2D.0O1R.0E1.S0 2DE SERVIÇOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 86.612,73 86.612,73 0,00 20001 2.01.01.02.00003 VR BENEFICIOS 0,00 32.040,00 32.040,00 0,00 DA20V0I0 7IN2A.0C1.I0O1.0 P2.E00R0E09IRA DAVI INACIO PEREIRA 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0002 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 24/04/2023 Hora: 15:54:18 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 20009 2.01.01.02.00011 MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 0,00 415,40 415,40 0,00 OD20A0I1R1 A2.N01D.0R1.E02 .B00A0T13ISTA DA SILVOADAIR ANDRE BATISTA DA SILVA 0,00 2.370,24 2.370,24 0,00 20013 2.01.01.02.00015 LAVA-TEC 0,00 1.068,00 1.068,00 0,00 CN20D0 12572 C.0O1.0M1.E02R.0C0I0O17 DE ULTILIDACDNED 2L7T CDOMAERCIO DE ULTILIDADE LTDA 0,00 589,22 589,22 0,00 20017 2.01.01.02.00019 GILVAN LIMA ALVES 0,00 20.670,00 20.670,00 0,00 PE2D00R18O 2R.0U1.B01E.N02S.0 0S0A20NTOS OLIVEIRPEADRO RUBENS SANTOS OLIVEIRA 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 20019 2.01.01.02.00021 INFOTUDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 0,00 295,00 295,00 0,00 PO20N0T21OM2.0A1I.0S1 .T02E.0C0N02O3 LOGIA S/A PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A 0,00 1.584,00 1.584,00 0,00 20022 2.01.01.02.00024 UNIVERSO DAS GRAMAS 0,00 11.392,00 11.392,00 0,00 RA2F00A2E3L2 .A01L.V01E.0S2 .0D0A02 5SILVA RAFAEL ALVES DA SILVA 0,00 480,00 480,00 0,00 20024 2.01.01.02.00026 LUCIANA GIRONI NUNES 0,00 322,00 322,00 0,00 RE2N00A25TO2. 0V1A.0L1.H02I.N00H02O7S SILVA ME -R EPNRAETOS EVAGLHINHOS SILVA ME - PRESEG 0,00 4.956,87 4.956,87 0,00 20026 2.01.01.02.00028 MARINILZA LIBARINO DIAS DE NOVAES 0,00 500,00 500,00 0,00 JU2R00A2C7 I 2H.0E1.N01R.0I2Q.0U00E29 BRITO JURACI HENRIQUE BRITO 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 20028 2.01.01.02.00030 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO - TOK DE LETRA 0,00 380,00 380,00 0,00 FE2R00N2A9 N2D.01O.0 1C.0E2S.0A00R3 1PESSOA DO AFRERANUANJODO CESAR PESSOA DO ARAUJO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 10.862,57C 1.265.208,37 1.307.297,90 52.952,10C SAL2Á9R1IO2.0S1 .E01 .O03R.0D00E0N3 ADOS SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 611.863,99 611.863,99 0,00 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 8.428,91C 477.906,91 509.165,54 39.687,54C FÉR2I9A3S2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 38.488,00 38.488,00 0,00 294 2.01.01.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 64.053,49 64.053,49 0,00 VAL2E9 6TR2.A01N.0S1P.0O3.0R0T00E8 VALE TRANSPORTE 0,00 7.085,77 7.085,77 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 1.775,76C 44.506,95 50.696,59 7.965,40C IRRF30 9SO2.B01 F.0O1.L03H.0A0021 IRRF SOB FOLHA 271,63C 8.710,34 12.971,54 4.532,83C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 66,27C 1.182,28 1.167,34 51,33C MEN3S27AL2I.0D1.A01D.0E3 .0A0S03S9OCIATIVA A RMEECNSOALLIHDAEDRE ASSOCIATIVA A RECOLHER 320,00C 6.090,00 6.485,00 715,00C 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 2.806,64 2.806,64 0,00 BEM3 3E4S2T.0A1R.0 1S.0O3.C00I0A4L6 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 2.514,00 2.514,00 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 5.157,23C 181.040,55 189.662,12 13.778,80C INSS34 7PA2R.0T1.E01 .E04M.0P0R00E1SA INSS PARTE EMPRESA 3.814,41C 137.104,36 139.789,69 6.499,74C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 1.152,93C 38.988,59 44.276,27 6.440,61C PIS 3S4O9 B2 .0F1O.0L1.H04A.00003 PIS SOB FOLHA 189,89C 4.947,60 5.596,16 838,45C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 11.664,41C 1.661,18 29.363,65 39.366,88C PRO3V60IS2Ã.0O1. 0D1.E07 F.0É00R0I1AS PROVISÃO DE FÉRIAS 2.304,78C 0,00 5.067,04 7.371,82C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 9.359,63C 1.661,18 24.296,61 31.995,06C OUT37R2AS2 .0O1B.0R1I.1G0AÇÕES TRIBUTÁORUITARASS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 229,14 229,14 0,00 376 2.01.01.10.00004 TAXAS PMG 0,00 229,14 229,14 0,00 OBR37IG7 A2Ç.0Õ1.E0S1. 1A1DMINISTRATIVAOSBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.778,86C 48.135,98 47.092,03 734,91C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 1.110,78C 4.923,21 4.145,09 332,66C CON3T79AS2. 0D1.E01 Á.1G1.0U0A00 2E ESGOTO A PCAONGTAASR DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 9.816,93 9.816,93 0,00 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 405,76C 6.045,52 6.042,01 402,25C HON38O4R2Á.0R1I.0O1.S1 1C.0O00N07TÁBEIS HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 27.088,00 27.088,00 0,00 385 2.01.01.11.00008 SEGURO DE IMÓVEIS A PAGAR 262,32C 262,32 0,00 0,00 OBR38IG8 A2Ç.0Õ1.E0S1. 1C2OM INSTITUIÇÕOEBSR IFGIANÇAÕNESC CEOIMR AINSSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 3.548,13 3.548,13 0,00 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 1.155,14 1.155,14 0,00 IOF 3A90PL2I.0C1A.0Ç1.Ã12O.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 3,06 3,06 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 2.389,93 2.389,93 0,00 REC4U15RS2O.0S1. 0D3E PROJETOS RECURSOS DE PROJETOS 0,00 967.174,00 967.174,00 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 967.174,00 967.174,00 0,00 PAR4C2E2 R2I.0A1 .E03D.0U3.C00A0Ç02ÃO TERMO COPALR.C 1ER8I2A 4ED/2UC0A2Ç1ÃO TERMO COL. 1824/2021 0,00 967.174,00 967.174,00 0,00 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 391.264,01C 29.424,49 1.500,00 363.339,52C SUP4E5R7 A2V.0I3T.0 O4 U DEFICIT SUPERAVIT OU DEFICIT 391.264,01C 29.424,49 1.500,00 363.339,52C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 391.264,01C 0,00 1.500,00 392.764,01C SUP4E5R9 A2V.0I3T.0 4A.0C1U.00M00U1LADO SUPERAVIT ACUMULADO 390.587,97C 0,00 0,00 390.587,97C 594 2.03.04.01.00003 AJUSTE SUPERAVIT/DEFICIT ANTERIORES 676,04C 0,00 1.500,00 2.176,04C SUP4E6R1 Á2V.0I3T.0 O4.U02 DÉFICIT DO EXESURPCEÍRCÁIVOIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 29.424,49 0,00 29.424,49D 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 29.424,49 0,00 29.424,49D CON59T5RO2.L0E9 DE BENS CONTROLE DE BENS 37.673,98C 0,00 12.340,17 50.014,15C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 37.673,98C 0,00 12.340,17 50.014,15C CON46T5RO2.L0E9. 0D1E.0 1BENS SECRETARCIOAN TDREO LEED DUEC BAENÇSÃ SOECRETARIA DE EDUCAÇÃO 37.673,98C 0,00 12.340,17 50.014,15C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 16.323,35C 0,00 0,00 16.323,35C 7124/2017 CON4T68RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00O00B3 ILIÁRIO TERMCOONT CROOLEL .D E7 1M2OB4I/L2IÁ0R1IO7 TERMO COL. 7124/2017 21.350,63C 0,00 0,00 21.350,63C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021 0,00 0,00 9.183,74 9.183,74C MAQ60U4IN2.A09S.0 E1. 0E1.Q00U00I5PAMENTO TERMMAQOU INCAOS LE. E 1QU8I2P4AM/2EN0T2O1 TERMO COL. 1824/2021 0,00 0,00 3.156,43 3.156,43C 470 3 RECEITAS 0,00 993.784,19 993.784,19 0,00 REC4E71ITA3.S01 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 967.174,00 967.174,00 0,00 472 3.01.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 967.174,00 967.174,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0003 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 24/04/2023 Hora: 15:54:18 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual PAR4C74ER3I.A01 S.0E1C.0R2ETARIA DE EDUPCARACÇEÃROIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 967.174,00 967.174,00 0,00 605 3.01.01.02.00003 PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021 0,00 967.174,00 967.174,00 0,00 REC4E89ITA3. 0F2INANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 26.610,19 26.610,19 0,00 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 26.610,19 26.610,19 0,00 REN4D91IM3E.0N2.T0O1.S01 CONTA POUPANRÇEANDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 1.798,99 1.798,99 0,00 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTOS BB POUPANÇA/TERMO EDUCAÇÃO 0,00 1.798,99 1.798,99 0,00 REN4D94IM3E.0N2.T0O1.S02 CONTA APLICAÇRÃENODIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 17.564,20 17.564,20 0,00 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTOS BB APLICAÇÃO/TERMO EDUCAÇÃO 0,00 11.227,02 11.227,02 0,00 REN4D96IM3E.0N2.0T1O.0S2. 0B00A0N2 CO ITAU CT.R 1EN4D5I5M0EN-T8OS BANCO ITAU CT. 14550-8 0,00 6.337,18 6.337,18 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 7.247,00 7.247,00 0,00 DOA5Ç06ÃO3. 0P2.E01S.0S6O.0A00 0F1ÍSICA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 3.272,00 3.272,00 0,00 508 3.02.01.06.00003 DOAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS 0,00 3.975,00 3.975,00 0,00 DES5P33ES4AS DESPESAS 0,00 1.051.446,51 1.051.446,51 0,00 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 1.027.740,93 1.027.740,93 0,00 DES5P35ES4A.0S1 .C01OM PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 1.027.740,93 1.027.740,93 0,00 540 4.01.01.02 DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 1.027.740,93 1.027.740,93 0,00 Nº1824/2021 DES5P4E1S4A.0 1C.0O1.M02 .P00E0S01SOAL DESPESA COM PESSOAL 0,00 860.917,87 860.917,87 0,00 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 166.823,06 166.823,06 0,00 DES5P52ES4A.0S2 RECURSOS PROPRDIEOSPSESAS RECURSOS PROPRIOS 0,00 23.705,58 23.705,58 0,00 553 4.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS 0,00 23.705,58 23.705,58 0,00 DES5P54ES4A.0S2.01.01 DESPESAS 0,00 8.777,71 8.777,71 0,00 592 4.02.01.01.00002 DESPESAS COPA/COZINHA 0,00 400,00 400,00 0,00 TRIB59U8T4O.0S2.-0F1E.0D1.E00R0A04IS/MUNICIPALTR/IEBSUTTOASD-FUEDAELRAIS/MUNICIPAL/ESTADUAL 0,00 3.700,98 3.700,98 0,00 599 4.02.01.01.00005 DESPESA COM SEGUROS 0,00 686,87 686,87 0,00 DES6P0E0 S4A.0S2 .0A1J.0U1D.00A0 0D6 E CUSTO DESPESAS AJUDA DE CUSTO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 602 4.02.01.01.00007 DESPESAS COMBUSTIVEL 0,00 422,68 422,68 0,00 DES6P0E3S4A.0S2 .0F1E.0S1T.0A00S0/8EVENTOS DESPESAS FESTAS/EVENTOS 0,00 1.567,18 1.567,18 0,00 556 4.02.01.02 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 13.382,60 13.382,60 0,00 MUL5T57A 4E.0 2J.U01R.0O2.S00 D00I1VERSAS MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 10,20 10,20 0,00 601 4.02.01.02.00002 DEVOLUÇÕES/GLOSAS 0,00 13.372,40 13.372,40 0,00 DES5P58ES4A.0S2 .B0A1.N03CÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 1.545,27 1.545,27 0,00 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA 0,00 969,56 969,56 0,00 IR/I5O60F S4.O02B.0R1.E03 .A00P0L0I2CAÇÃO IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO 0,00 572,02 572,02 0,00 561 4.02.01.03.00003 IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA 0,00 1,34 1,34 0,00 LIS/5J6U2R4O.0S2. 0A1.P0L3.I0C00A0Ç4 ÃO LIS/JUROS APLICAÇÃO 0,00 2,35 2,35 0,00 588 7 RESULTADO 0,00 1.023.208,68 1.023.208,68 0,00 RES5U89LT7A.0D1O DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.023.208,68 1.023.208,68 0,00 590 7.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.023.208,68 1.023.208,68 0,00 RES5U91LT7A.0D1O.0 1D.0O1 EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.023.208,68 1.023.208,68 0,00 593 7.01.01.01.00001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 1.023.208,68 1.023.208,68 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0001 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Número livro: 0001 Emissão: 24/04/2023 Hora: 15:52:40 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 Código Classificação Descrição Saldo Atual PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 1824/2021 980.200,01 605 3.01.01.02.00003 PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021 967.174,00 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTOS BB POUPANÇA/TERMO EDUCAÇÃO 1.798,99 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTOS BB APLICAÇÃO/TERMO EDUCAÇÃO 11.227,02 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 6.337,18 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTOS BANCO ITAU CT. 14550-8 6.337,18 OUTRAS RECEITAS 7.247,00 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 3.272,00 508 3.02.01.06.00003 DOAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS 3.975,00 DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 1824/2021 (999.503,10) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL (832.680,04) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (166.823,06) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (23.705,58) 592 4.02.01.01.00002 DESPESAS COPA/COZINHA (400,00) 598 4.02.01.01.00004 TRIBUTOS-FEDERAIS/MUNICIPAL/ESTADUAL (3.700,98) 599 4.02.01.01.00005 DESPESA COM SEGUROS (686,87) 600 4.02.01.01.00006 DESPESAS AJUDA DE CUSTO (2.000,00) 602 4.02.01.01.00007 DESPESAS COMBUSTIVEL (422,68) 603 4.02.01.01.00008 DESPESAS FESTAS/EVENTOS (1.567,18) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (10,20) 601 4.02.01.02.00002 DEVOLUÇÕES/GLOSAS (13.372,40) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (969,56) 560 4.02.01.03.00002 IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO (572,02) 561 4.02.01.03.00003 IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA (1,34) 562 4.02.01.03.00004 LIS/JUROS APLICAÇÃO (2,35) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (29.424,49) Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2022 CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO CNPJ 51.260.693/0001-92 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE A ORGANIZAÇÃO CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. CNPJ – MATRIZ 51.260.693/0001-96 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matriz aberta para execução de projetos educacionais e sociais. No endereço Nossa Senhora de Lourdes, 260 – Vila Galvão - Guarulhos - SP NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n° 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. A escrituração contábil foi realizada e consolidada pelo CNPJ da Matriz. NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Matriz. A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2022, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. Conta 1.01.01.01.00001 Caixa Administração R$ 1.490,17 Conta 1.01.01.02.00001 Conta Corrente/Itaú Recursos R$ 10,00 Próprios Conta 1.01.01.08.00002 Conta Corrente BB/Termo R$ 95.228,16 1824/2021 Conta 1.01.01.09.00001 Conta Poupança BB/Termo R$ 19.713,29 1824/2021 b) Aplicações de Liquidez Imediata: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2022 Conta 1.01.01.04.00001 Aplic. Rec. Próprio – Itaú R$ 4.162,48 Diária Conta 1.01.01.04.00002 Aplic. Rec. Próprio – Itaú FI R$ 23.090,67 Premio Renda Fixa Conta 1.01.01.04.00003 Aplic. Rec. Próprio – Itaú R$ 27.391,50 CDB Plus Conta 1.01.01.04.00004 Aplic. Rec. Próprio – Itaú R$ 16.094,71 Uniclass Conta 1.01.01.10.00002 Aplic. BB/Termo 1824/2021 R$ 13.141,61 Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) A Organização possui ativos Imobilizados adquiridos com recursos próprios. c) Imobilizado sem restrição: Registra bens moveis e imóveis adquiridos com recursos próprios e sua depreciação. Conta 1.02.03.01.00002 Imóveis R$ 262.547,88 Conta 1.02.03.01.00006 Maquinas e Equipamentos R$ 7.796,00 Conta 1.02.03.01.00009 Moveis e Utensílios R$ 11.470,32 Conta 1.02.03.02.00005 (-) Depreciação Maquinas e R$ 11.470,32 Equipamentos Conta 1.02.03.02.00008 (-) Depreciação Moveis e R$ 7.796,00 Utensílios d) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração, firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. Conta 1.02.04.01.00005 Maquinas e Equipamentos R$ 21.417,31 Termo 7124/2017 Conta 1.02.04.01.00008 Moveis e Utensílios Termo R$ 23.558,41 7124/2017 Conta 1.02.04.02.00001 Mobiliários Termo 1824/2021 R$ 9.183,74 Conta 1.02.04.02.00002 Maquinas e Equipamentos R$ 3.156,43 Termo 1824/2021 NOTA 07 – PASSSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. e) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros. Conta 2.01.01.03.00020 INSS retido Folha R$ 7.965,40 Conta 2.01.01.03.00021 IRRF sob Folha R$ 4.532,83 Conta 2.01.01.03.00037 Contribuição Assistencial R$ 51,33 Conta 2.01.01.03.00039 Mensalidade Associativa R$ 715,00 f) Encargos parte empresa: Registra valores a recolher de encargos de responsabilidade da organização. Conta 2.01.01.04.00001 INSS Parte Empresa R$ 6.499,74 Conta 2.01.01.04.00002 FGTS R$ 6.440,61 Conta 2.01.01.04.00003 PIS R$ 838,45 g) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 7.371,82 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 31.995,06 h) Obrigações Administrativas: Registra valores de contas a pagar referente a despesas fixas. Conta 2.01.01.11.00001 Energia Elétrica R$ 332,66 Conta 2.01.01.11.00003 Telefone fixo R$ 402,25 NOTA 9- PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. i) Patrimônio Liquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são previstas em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. Conta 2.03.04.01.00001 Superávit Exercício Anterior R$ 390.548,09 Conta 2.03.04.02.00002 Déficit do Exercício R$ 29.424,49 NOTA 10 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO. Conta 2.01.01.03.00004 Salários a pagar R$ 1.500,00 NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Valor de Repasse Previsto 2022 R$ 967.174,00 Valor repassado R$ 967.174,00 Rendimentos Poupança/Aplicação R$ 13.026,01 Valor aplicado na execução Termo de Colaboração R$ 999.503,10 NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A Organização não teve doações no exercício. NOTA 15 – RENUNCIA FISCAL A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. “Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. ” A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com a Secretaria da Educação. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. NOTA 16 – EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 7.371,82 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 31.995,06 NOTA 17 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associação não tem obrigações de longo Prazo, conforme demonstrado no passivo. NOTA 18 – SEGUROS CONTRATADOS A Associação não tem seguros contratados. NOTA 19 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) A Associação possui ativos imobilizados próprios, são escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. NOTA 20 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. NOTA 21 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: Número de Atendimento Previsto 100 Valor individual do beneficio R$ 645,98 Número de Atendidos 100 Percentual de Gratuidade 100% NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 23 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. Carta de Responsabilidade da Administração Guarulhos, 15 de Janeiro de 2023. À Talent Assessoria Contábil LTDA ME CNPJ. 10.981.260/0001-17 Prezadas Senhoras: Eu, ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da Organização Clube de Mães São Pedro Apostolo, CNPJ. 51.260.693/0001-92, que as informações relativas ao período-base 2022, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade; Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização. Também confirmamos que não houve: (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, _________________________________________________________ PRESIDENTE