DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Clube de Mães São Pedro Apóstolo CNPJ: 51.260.693/0001-92 ENDEREÇO E CEP: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 260, Vila Galvão, Guarulhos/SP - CEP 07074-030 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI CPF: 088.022.168-27 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 - 1º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1824 20/01/2025 01/01/2025 a 31/12/2025 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2025 330.520,00 14/02/2025 71547 165.260,00 15/01/2025 11/03/2025 42372 82.630,00 15/01/2025 07/04/2025 72924 82.630,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 246.691,76 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 330.520,00 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 3.289,15 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 580.500,91 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 580.500,91 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Clube de Mães São Pedro Apóstolo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/3 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 4.926,26 0,00 4.926,26 4.926,26 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 9.422,00 0,00 9.422,00 9.422,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 6.972,28 0,00 6.972,28 6.972,28 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 6.518,72 0,00 6.518,72 6.518,72 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 10.526,75 0,00 10.526,75 10.526,75 0,00 Auxilio/Vale Transporte 747,78 0,00 747,78 747,78 0,00 Cilindro de Gás 880,00 0,00 880,00 880,00 0,00 Contribuição Assistencial 305,28 0,00 305,28 305,28 0,00 Contribuição Bem Estar Social 2.428,23 0,00 2.428,23 2.428,23 0,00 Contribuição Sindical 2.340,00 0,00 2.340,00 2.340,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 14.602,88 0,00 14.602,88 14.602,88 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 5.575,65 0,00 5.575,65 5.575,65 0,00 Diretor (a) (folha) 19.661,15 0,00 19.661,15 19.661,15 0,00 Eletrodomésticos 606,00 0,00 606,00 606,00 0,00 Energia Elétrica 1.465,52 0,00 1.465,52 1.465,52 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 2.924,00 0,00 2.924,00 2.924,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 17.209,99 0,00 17.209,99 17.209,99 0,00 FGTS s/ 13º salário 1.723,30 0,00 1.723,30 1.723,30 0,00 Financeira 134,58 0,00 134,58 134,58 0,00 Higiene e Limpeza 369,63 0,00 369,63 369,63 0,00 INSS Patronal e Empregados 91.513,78 0,00 91.513,78 91.513,78 0,00 Instrução e Treinamento PJ 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 IRRF s/ 13º Salário 972,82 0,00 972,82 972,82 0,00 IRRF s/ Proventos 4.977,09 0,00 4.977,09 4.977,09 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 1.156,00 0,00 1.156,00 1.156,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 2.989,60 0,00 2.989,60 2.989,60 0,00 Manutenção Predial PJ 7.700,00 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Materiais de Escritório 813,70 0,00 813,70 813,70 0,00 Materiais de Limpeza 3.035,08 0,00 3.035,08 3.035,08 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 6.445,97 0,00 6.445,97 6.445,97 0,00 Mobiliários 1.700,50 0,00 1.700,50 1.700,50 0,00 PIS s/ Salários 2.151,15 0,00 2.151,15 2.151,15 0,00 Professor(a) (folha) 90.840,60 0,00 87.763,32 87.763,32 0,00 Pág. 2/3 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Reparos e Conservação PJ 895,00 0,00 895,00 895,00 0,00 Serviços de Pintura PJ 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Telefone e Internet 1.014,86 0,00 1.014,86 1.014,86 0,00 Utensílios 1.687,01 0,00 1.687,01 1.687,01 0,00 Vale Alimentação (empregados) 14.620,00 0,00 14.620,00 14.620,00 0,00 TOTAL 349.153,16 0,00 344.075,88 344.075,88 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 580.500,91 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 344.075,88 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 236.425,03 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 236.425,03 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supr afada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guaru de Maio de 2025. ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI PRESIDENTE Conselho Fiscal: Nome CPF FRANCESCA PANTALENA RIBEIRO 179.019.048-79 _________________________________________ MARIA LUZINETI VO 387.021.468-60 Proposta: 0058/2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025 Pág. 3/3