Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0001 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Emissão: 23/05/2024 Balanço encerrado em: 31/12/2023 Hora: 10:02:06 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 1 1 ATIVO 654.587,87D 520.186,36D 2 1.01 CIRCULANTE 319.540,83D 200.322,59D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 319.540,83D 200.322,59D 4 1.01.01.01 DISPONIVEL 1.490,17D 1.490,17D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.490,17D 1.490,17D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS 10,00D 10,00D 12 1.01.01.02.00001 BANCO ITAU C/C 14550-8 10,00D 10,00D 43 1.01.01.04 BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 69.870,31D 70.739,36D 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA 15.029,28D 4.162,48D 45 1.01.01.04.00002 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIXA 25.242,99D 23.090,67D 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS 13.503,33D 27.391,50D 47 1.01.01.04.00004 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM 16.094,71D 16.094,71D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 112.688,44D 95.228,16D 102 1.01.01.08.00002 CONTA CORRENTE BB 104100/TERMO 1824/2021 112.688,44D 95.228,16D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 40.017,32D 19.713,29D 117 1.01.01.09.00001 CONTA POUPANÇA BB 104100/TERMO 1824/2021 40.017,32D 19.713,29D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 95.464,59D 13.141,61D 134 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO BB 104100/TERMO 1824/2021 0,00 13.141,61D 135 1.01.01.10.00003 BANCO CONTA APLIC RF SIMPLES ÁGIL 95.464,59D 0,00 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 335.047,04D 319.863,77D 235 1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO 262.547,88D 262.547,88D 236 1.02.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO 281.814,20D 281.814,20D 238 1.02.03.01.00002 IMÓVEIS 262.547,88D 262.547,88D 242 1.02.03.01.00006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.796,00D 7.796,00D 245 1.02.03.01.00009 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.470,32D 11.470,32D 247 1.02.03.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO 19.266,32C 19.266,32C 252 1.02.03.02.00005 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.470,32C 11.470,32C 255 1.02.03.02.00008 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.796,00C 7.796,00C 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 72.499,16D 57.315,89D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.975,72D 44.975,72D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017 21.417,31D 21.417,31D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017 23.558,41D 23.558,41D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO TERCEIRO EDUCAÇÃO 27.523,44D 12.340,17D 268 1.02.04.02.00001 MOBILIARIOS TERMO COLOBORAÇÃO 1824/2021 12.984,15D 9.183,74D 269 1.02.04.02.00002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021 14.539,29D 3.156,43D 282 2 PASSIVO 654.587,87C 520.186,36C 283 2.01 CIRCULANTE 143.582,90C 106.832,69C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 143.582,90C 106.832,69C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 54.695,97C 52.952,10C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 41.584,72C 39.687,54C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 7.792,54C 7.965,40C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 3.833,71C 4.532,83C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 0,00 51,33C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 1.485,00C 715,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 14.728,55C 13.778,80C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 8.430,06C 6.499,74C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 5.598,64C 6.440,61C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 699,85C 838,45C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 74.158,38C 39.366,88C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 15.370,42C 7.371,82C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 58.787,96C 31.995,06C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 734,91C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 332,66C 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 402,25C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 445.807,55C 363.339,52C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 445.807,55C 363.339,52C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 363.444,50C 383.670,88C 459 2.03.04.01.00001 SUPERAVIT/DEFICIR ACUMULADO ANOS ANTERIORES 363.339,52C 381.494,84C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR 104,98C 0,00 Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0002 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Emissão: 23/05/2024 Balanço encerrado em: 31/12/2023 Hora: 10:02:06 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 594 2.03.04.01.00003 AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR * 0,00 2.176,04C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 82.363,05C 20.331,36D 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 82.363,05C 9.093,13C 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 29.424,49D 595 2.09 CONTROLE DE BENS 65.197,42C 50.014,15C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 65.197,42C 50.014,15C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 65.197,42C 50.014,15C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 7124/2017 16.323,35C 16.323,35C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MOBILIÁRIO TERMO COL. 7124/2017 21.350,63C 21.350,63C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021 12.984,15C 9.183,74C 604 2.09.01.01.00005 MAQUINAS E EQUIPAMENTO TERMO COL. 1824/2021 14.539,29C 3.156,43C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. _______________________________________ _______________________________________ ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 088.022.168-27 CPF: 160.325.088-38 Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0001 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 520.186,36D 2.182.211,64 2.047.810,13 654.587,87D CIRCU2L1A.N01TE CIRCULANTE 200.322,59D 2.167.028,37 2.047.810,13 319.540,83D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 200.322,59D 2.167.028,37 2.047.810,13 319.540,83D DISPO4N1I.V01E.L01.01 DISPONIVEL 1.490,17D 0,00 0,00 1.490,17D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.490,17D 0,00 0,00 1.490,17D BANC11O 1C.0O1N.0T1.A0 2CORRENTE RECBUARNSCOO SC OPNRTOA PCORRIORESNTE RECURSOS PROPRIOS 10,00D 41.689,98 41.689,98 10,00D 12 1.01.01.02.00001 BANCO ITAU C/C 14550-8 10,00D 41.689,98 41.689,98 10,00D BANC43O 1C.0O1N.0T1.A0 4APLICAÇÃO RECBUARNCSOO CSO PNRTAO APPRLIICOASÇÃO RECURSOS PROPRIOS 70.739,36D 27.031,60 27.900,65 69.870,31D 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA 4.162,48D 24.879,28 14.012,48 15.029,28D APLI4C5AÇ1.Ã01O.0 1I.T04A.0U00 -0 2FUNDO INVESAPTLIIMCAEÇÃNOT IOTA UP R- FEUMNDIOO I NRVEESNTDIMAE NFTIOX PAREMIO RENDA 23.090,67D 2.152,32 0,00 25.242,99D FIXA 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS 27.391,50D 0,00 13.888,17 13.503,33D APLI4C7AÇ1.Ã01O.0 1I.T04A.0U00 -0 4FUNDO INVESAPTLIIMCAEÇÃNOT IOTA UU -N FIUCNLDAO SINSV EPSRTIEMMENITUOM UNICLASS 16.094,71D 0,00 0,00 16.094,71D PREMIUM 100 1.01.01.08 BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - 95.228,16D 1.535.818,08 1.518.357,80 112.688,44D EDUCAÇÃO CON1T02A 1C.0O1.R01R.0E8N.00T0E02 BB 104100/TECORNMTAO C O1R8R2E4NT/2E 0BB2 1104100/TERMO 1824/2021 95.228,16D 1.535.818,08 1.518.357,80 112.688,44D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - 19.713,29D 118.283,39 97.979,36 40.017,32D EDUCAÇÃO CON1T17A 1P.0O1.U01P.0A9N.0Ç00A01 BB 104100/TECORNMTAO P O1U8P2A4NÇ/A2 0BB2 1104100/TERMO 1824/2021 19.713,29D 118.283,39 97.979,36 40.017,32D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - 13.141,61D 444.205,32 361.882,34 95.464,59D EDUCAÇÃO CON1T34A 1A.0P1L.0I1C.1A0.Ç00Ã0O02 BB 104100/TCEORNMTAO A P1LI8C2AÇ4Ã/O2 0BB2 1104100/TERMO 1824/2021 13.141,61D 123,15 13.264,76 0,00 135 1.01.01.10.00003 BANCO CONTA APLIC RF SIMPLES ÁGIL 0,00 444.082,17 348.617,58 95.464,59D ATI2V2O7 N1.Ã02O CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 319.863,77D 15.183,27 0,00 335.047,04D 235 1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO 262.547,88D 0,00 0,00 262.547,88D IMO2B36IL1IZ.0A2D.0O3.0 S1EM RESTRIÇÃOIMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO 281.814,20D 0,00 0,00 281.814,20D 238 1.02.03.01.00002 IMÓVEIS 262.547,88D 0,00 0,00 262.547,88D MÁQ24U2IN1.A02S.0 E3. 0E1.Q00U00I6PAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.796,00D 0,00 0,00 7.796,00D 245 1.02.03.01.00009 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.470,32D 0,00 0,00 11.470,32D (-) 2D4E7PR1.E0C2.I0A3.C0A2O ACUMULADA (-- )A DDEPMRIENCIIASCTAROA AÇCÃUMOULADA - ADMINISTRAÇÃO 19.266,32C 0,00 0,00 19.266,32C 252 1.02.03.02.00005 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E 11.470,32C 0,00 0,00 11.470,32C EQUIPAMENTOS (-) D25E5PR1.E02C.0I3A.0Ç2Ã.0O00 0A8CUMULADA M(-Ó) DVEEPRISEC IEA ÇUÃOT EACNUSMÍULLIAODAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.796,00C 0,00 0,00 7.796,00C 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 57.315,89D 15.183,27 0,00 72.499,16D IMO2B58IL1IZ.0A2D.0O4.0 S1ECRETARIA DE IEMDOUBICLAIZÇAÃDOO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.975,72D 0,00 0,00 44.975,72D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 21.417,31D 0,00 0,00 21.417,31D 7124/2017 MÓV26E6IS1 .E02 .U04T.0E1N.0S00Í0L8IOS TERMO CMOÓLVAEIBS OE URTAEÇNSÃÍLOIO 7S 1TE2R4M/O2 0CO1L7ABORAÇÃO 7124/2017 23.558,41D 0,00 0,00 23.558,41D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO TERCEIRO EDUCAÇÃO 12.340,17D 15.183,27 0,00 27.523,44D MOB26I8LI1A.0R2I.0O4S.0 2T.0E00R0M1 O COLOBORAMOÇBÃILOIA R1I8O2S 4TE/2RM0O2 1COLOBORAÇÃO 1824/2021 9.183,74D 3.800,41 0,00 12.984,15D 269 1.02.04.02.00002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 3.156,43D 11.382,86 0,00 14.539,29D TERMO 1824/2021 PAS2S8I2VO2 PASSIVO 520.186,36C 3.047.991,80 3.182.393,31 654.587,87C 283 2.01 CIRCULANTE 106.832,69C 3.016.391,27 3.053.141,48 143.582,90C CON28T4AS2 .0A1 .P0A1GAR CONTAS A PAGAR 106.832,69C 1.942.201,27 1.978.951,48 143.582,90C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 47.682,81 47.682,81 0,00 AE1R00O01CA2.R01 C.0O1.0M1.E00R0C02IO VAREJISTAA EDROEC CARO CMOMBEURSCITOI VVAERIESJISTA DE COMBUSTIVEIS 0,00 1.800,20 1.800,20 0,00 10002 2.01.01.01.00003 MAGAZINE LUIZA 0,00 7.942,82 7.942,82 0,00 IK1A0S00A3 C2O.01M.0E1.R01C.0I0O0 0D4 A MATERIAISIK ADSEA CLOIMMEPRCEIZO ADA MATERIAIS DE LIMPEZA 0,00 11.168,16 11.168,16 0,00 10004 2.01.01.01.00005 ELENISE CRISTINA MARQUES 0,00 3.464,30 3.464,30 0,00 IZ1 0C0O05M2E.R01C.0I1O.0 1D.0E00 0M6ATERIAIS DEI ZC COONMESRTCRIOU DÇE ÃMOATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,00 642,50 642,50 0,00 10006 2.01.01.01.00007 PORTUGAZ COMERCIO DE GAS 0,00 2.940,00 2.940,00 0,00 OR10T0E16GA2. 0E1Q.01U.0I1P.0A0M01E7NTO CONTRAO RITNECGAE ENQDUIIPOAMENTO CONTRA INCENDIO 0,00 190,00 190,00 0,00 10018 2.01.01.01.00019 POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS 0,00 616,40 616,40 0,00 MA10R0C23OS2. 0A1.N01T.0O1.N00I0O24 LIRA PAZ MEMARCOS ANTONIO LIRA PAZ ME 0,00 3.974,31 3.974,31 0,00 10024 2.01.01.01.00025 S.O. FERNANDES LTDA 0,00 2.204,80 2.204,80 0,00 DE1D00O30BR2.I0N1.Q01U.0E1.D00O03 1COMERCIO DED EPDLOABRYINGQRUOEDUON CDOMSE REC ILOO DGE IPSLATYIGCRAOU ENIDRS EELI 0,00 1.854,00 1.854,00 0,00 LOGISTICA EIRELI 10037 2.01.01.01.00038 MAIS BRINQUEDOS COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS 0,00 4.594,50 4.594,50 0,00 LTDA MO10V03E8IS2 .C01O.0L1.O01R.0 0M03O9BILE LTDA MOVEIS COLOR MOBILE LTDA 0,00 1.815,00 1.815,00 0,00 10039 2.01.01.01.00040 RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 0,00 990,00 990,00 0,00 AM10E0R40IC2A.0 1B.0R1A.01S.I0L00 I4N1 DUSTRIA E CAOMEMRIECRA CBRIAOS ILE IINRDEULSTIRIA E COMERCIO EIRELI 0,00 3.485,82 3.485,82 0,00 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 72.958,32 72.958,32 0,00 VR2 0B00E1N2E.F01I.C01I.O02S.00003 VR BENEFICIOS 0,00 34.245,00 34.245,00 0,00 20006 2.01.01.02.00008 DANILO MAZUQUIN 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 DA20V0I0 7IN2A.0C1.I0O1.0 P2.E00R0E09IRA DAVI INACIO PEREIRA 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 20009 2.01.01.02.00011 MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 0,00 605,20 605,20 0,00 OD20A0I1R1 A2.N01D.0R1.E02 .B00A0T13ISTA DA SILVOADAIR ANDRE BATISTA DA SILVA 0,00 4.030,24 4.030,24 0,00 20013 2.01.01.02.00015 LAVA-TEC 0,00 1.068,00 1.068,00 0,00 PE2D00R18O 2R.0U1.B01E.N02S.0 0S0A20NTOS OLIVEIRPEADRO RUBENS SANTOS OLIVEIRA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 20019 2.01.01.02.00021 INFOTUDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 0,00 180,00 180,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0002 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual PO20N0T21OM2.0A1I.0S1 .T02E.0C0N02O3 LOGIA S/A PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A 0,00 1.584,00 1.584,00 0,00 20024 2.01.01.02.00026 LUCIANA GIRONI NUNES 0,00 5.358,52 5.358,52 0,00 RE2N00A25TO2. 0V1A.0L1.H02I.N00H02O7S SILVA ME -R EPNRAETOS EVAGLHINHOS SILVA ME - PRESEG 0,00 5.813,11 5.813,11 0,00 20027 2.01.01.02.00029 JURACI HENRIQUE BRITO 0,00 150,00 150,00 0,00 RO20B0E28RT2A.0 1T.0A1.V02A.0R0E03S0 DO NASCIMERNOBTEORT A- TTAOVAKR EDS ED OL NEATSRCIAMENTO - TOK DE LETRA 0,00 380,00 380,00 0,00 20030 2.01.01.02.00032 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 0,00 1.660,00 1.660,00 0,00 FR2A00N31CI2V.0A1N.0 1F.0O2.N00T03E3NELE DA COSFTRAAN 3CI8V4AN8 3FO9N6T9E8NE0L7E DA COSTA 38483969807 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 20032 2.01.01.02.00034 CLAUDINEI DA CRUZ BONFIM 0,00 1.242,00 1.242,00 0,00 IT2A0L03O3 S2I.0L1V.0A1. 0F2E.0R00R3A5 REIS 198556I6T8AL8O5 S5ILVA FERRAREIS 19855668855 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 20034 2.01.01.02.00036 NANDO & CIA GRAFITES LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 PA2N00O35RA2.M01A.0 1M.0O2.0V0E03I7S ONLINE LTDPAANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA 0,00 167,45 167,45 0,00 20036 2.01.01.02.00038 PAULO CEZAR GONCALVES DE OLIVEIRA 77533534972 0,00 2.870,00 2.870,00 0,00 Sa2k0u03r7a 2D.0e1d.0e1t.0iz2.a0d00o3r9a Ltda Sakura Dedetizadora Ltda 0,00 1.244,80 1.244,80 0,00 20038 2.01.01.02.00040 WANIA KAROLIS RAMOS URRESTA 29918571888 0,00 900,00 900,00 0,00 VI2D00A3S9 R2.E01A.0I1S. 0C2.E00N0T41RO DE SOLUCVOIDEASS RAEDAIMS CIENNITSRTO RDEA STOILVUACOSE SL TADDMAINISTRATIVAS 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 LTDA 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 52.952,10C 1.426.113,02 1.427.856,89 54.695,97C SAL2Á9R1IO2.0S1 .E01 .O03R.0D00E0N3 ADOS SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 654.016,01 654.016,01 0,00 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 39.687,54C 548.114,67 550.011,85 41.584,72C FÉR2I9A3S2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 64.510,30 64.510,30 0,00 294 2.01.01.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 65.587,94 65.587,94 0,00 VAL2E9 6TR2.A01N.0S1P.0O3.0R0T00E8 VALE TRANSPORTE 0,00 8.549,61 8.549,61 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 7.965,40C 55.846,69 55.673,83 7.792,54C IRRF30 9SO2.B01 F.0O1.L03H.0A0021 IRRF SOB FOLHA 4.532,83C 15.945,26 15.246,14 3.833,71C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 51,33C 286,31 234,98 0,00 MEN3S27AL2I.0D1.A01D.0E3 .0A0S03S9OCIATIVA A RMEECNSOALLIHDAEDRE ASSOCIATIVA A RECOLHER 715,00C 7.690,00 8.460,00 1.485,00C 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 2.486,61 2.486,61 0,00 HOM33O3L2O.0G1.A01Ç.0Ã3O.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 60,00 60,00 0,00 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 3.019,62 3.019,62 0,00 ENC3A46RG2O.01S. 0p1a.0r4te empresa ENCARGOS parte empresa 13.778,80C 197.911,72 198.861,47 14.728,55C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 6.499,74C 141.801,27 143.731,59 8.430,06C FGT3S4 8S/2 .F01O.0L1H.04A.0 D00E02 PAGAMENTO FAGT RS ES/C FOOLLHHA EDRE PAGAMENTO A RECOLHER 6.440,61C 49.868,66 49.026,69 5.598,64C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 838,45C 6.241,79 6.103,19 699,85C PRO3V59IS2Ã.0O1.01.07 PROVISÃO 39.366,88C 130.098,24 164.889,74 74.158,38C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 7.371,82C 64.510,30 72.508,90 15.370,42C PRO3V61IS2Ã.0O1. 0D1.E07 1.0300º0 2SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 65.587,94 65.587,94 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 31.995,06C 0,00 26.792,90 58.787,96C RET3E6N3 Ç2Õ.0E1S.0 1N.0A8 FONTE RETENÇÕES NA FONTE 0,00 74,17 74,17 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 74,17 74,17 0,00 OBR37IG7 A2Ç.0Õ1.E0S1. 1A1DMINISTRATIVAOSBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 734,91C 63.665,79 62.930,88 0,00 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 332,66C 3.207,91 2.875,25 0,00 CON3T79AS2. 0D1.E01 Á.1G1.0U0A00 2E ESGOTO A PCAONGTAASR DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 25.808,54 25.808,54 0,00 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 402,25C 6.673,34 6.271,09 0,00 HON38O4R2Á.0R1I.0O1.S1 1C.0O00N07TÁBEIS HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 27.976,00 27.976,00 0,00 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 3.697,20 3.697,20 0,00 TAR3I8F9AS2. 0B1.A01N.1C2.Á00R0I0A1S TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 768,87 768,87 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 2.928,33 2.928,33 0,00 REC4U15RS2O.0S1. 0D3E PROJETOS RECURSOS DE PROJETOS 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 TER4M23O 2D.0E1. 0C3.O03L.0A0B00O3RAÇÃO Nº 18T2ER4M/O2 0D2E 1COLABORAÇÃO Nº 1824/2021 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 363.339,52C 31.600,53 114.068,56 445.807,55C SUP4E5R7 A2V.0I3T.0 O4 U DEFICIT SUPERAVIT OU DEFICIT 363.339,52C 31.600,53 114.068,56 445.807,55C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 392.764,01C 31.600,53 2.281,02 363.444,50C SUP4E5R9 A2V.0I3T.0/4D.0E1.F00I0C0I1R ACUMULADSOU PAERNAOVIST/ DAENFITCIERR AICOUMRUELSADO ANOS ANTERIORES 390.587,97C 29.424,49 2.176,04 363.339,52C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 0,00 104,98 104,98C AJU5S9T4E2 D.03O.0 4E.0X1E.0R00C0I3CIO ANTERIOARJU S*TE DO EXERCICIO ANTERIOR * 2.176,04C 2.176,04 0,00 0,00 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 29.424,49D 0,00 111.787,54 82.363,05C SUP4E6R2 Á2V.0I3T.0 4D.0O2. 0E00X0E1RCÍCIO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 82.363,05 82.363,05C 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 29.424,49D 0,00 29.424,49 0,00 CON59T5RO2.L0E9 DE BENS CONTROLE DE BENS 50.014,15C 0,00 15.183,27 65.197,42C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 50.014,15C 0,00 15.183,27 65.197,42C CON46T5RO2.L0E9. 0D1E.0 1BENS SECRETARCIOAN TDREO LEED DUEC BAENÇSÃ SOECRETARIA DE EDUCAÇÃO 50.014,15C 0,00 15.183,27 65.197,42C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 16.323,35C 0,00 0,00 16.323,35C 7124/2017 CON4T68RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00O00B3 ILIÁRIO TERMCOONT CROOLEL .D E7 1M2OB4I/L2IÁ0R1IO7 TERMO COL. 7124/2017 21.350,63C 0,00 0,00 21.350,63C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021 9.183,74C 0,00 3.800,41 12.984,15C MAQ60U4IN2.A09S.0 E1. 0E1.Q00U00I5PAMENTO TERMMAQOU INCAOS LE. E 1QU8I2P4AM/2EN0T2O1 TERMO COL. 1824/2021 3.156,43C 0,00 11.382,86 14.539,29C 470 3 RECEITAS 0,00 1.109.641,29 1.109.641,29 0,00 REC4E71ITA3.S01 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0003 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 472 3.01.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 PAR4C74ER3I.A01 S.0E1C.0R2ETARIA DE EDUPCARACÇEÃROIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 605 3.01.01.02.00003 PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 REC4E89ITA3. 0F2INANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 35.451,29 35.451,29 0,00 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 35.451,29 35.451,29 0,00 REN4D91IM3E.0N2.T0O1.S01 CONTA POUPANRÇEANDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 2.612,90 2.612,90 0,00 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTOS BB POUPANÇA/TERMO EDUCAÇÃO 0,00 2.612,90 2.612,90 0,00 REN4D94IM3E.0N2.T0O1.S02 CONTA APLICAÇRÃENODIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 17.686,63 17.686,63 0,00 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTOS BANCO ITAU CT. 14550-8 0,00 2.250,79 2.250,79 0,00 REN6D06IM3E.0N2.0T1O.0 2B.0B00 0A3PLICAÇÃO/TERREMNDOIM 1EN8T2O4 B/B2 A0P2L1ICAÇÃO/TERMO 1824/2021 0,00 15.435,84 15.435,84 0,00 497 3.02.01.03 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 1.480,99 1.480,99 0,00 REN4D98IM3E.0N2.0T1O.0S3. 0B00A0N1 CO DO BRASRIELNDIMENTOS BANCO DO BRASIL 0,00 1.480,99 1.480,99 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 13.670,77 13.670,77 0,00 DOA5Ç06ÃO3. 0P2.E01S.0S6O.0A00 0F1ÍSICA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 13.670,77 13.670,77 0,00 533 4 DESPESAS 0,00 1.052.488,27 1.052.488,27 0,00 ADM53I4NI4S.0T1RATIVAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.035.656,29 1.035.656,29 0,00 535 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 0,00 1.035.656,29 1.035.656,29 0,00 DES5P40ES4A.0S1 .-0 1E.D02UCAÇÃO TERMOD EDSEP ECSOASL -A EBDOURCAAÇÇÃÃOO TE NRMº1O8 D2E4 C/O2L0A2B1ORAÇÃO 0,00 1.035.656,29 1.035.656,29 0,00 Nº1824/2021 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 884.187,91 884.187,91 0,00 CUS5T42OS4 .0I1N.0D1.I0R2.E00T0O02S CUSTOS INDIRETOS 0,00 151.468,38 151.468,38 0,00 552 4.02 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS 0,00 16.831,98 16.831,98 0,00 DES5P53ES4A.0S2 .O01PERACIONAIS/ADDMEISNPEISSATSR OAPTERIVAACISONAIS/ADMINISTRATIVAS 0,00 16.831,98 16.831,98 0,00 554 4.02.01.01 DESPESAS 0,00 15.732,75 15.732,75 0,00 DES5P5E5S4A.0S2 .0M1.E01L.H00O00R1IAS/MANUTEDNEÇSPÃEOSAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO 0,00 70,00 70,00 0,00 592 4.02.01.01.00002 DESPESAS COPA/COZINHA 0,00 671,97 671,97 0,00 DES5P9E7S4A.0S2 .0T1E.0L1E.0F00O0N3 IA DESPESAS TELEFONIA 0,00 29,99 29,99 0,00 598 4.02.01.01.00004 TRIBUTOS-FEDERAIS/MUNICIPAL/ESTADUAL 0,00 3.063,62 3.063,62 0,00 DES5P9E9S4A.0 2C.0O1.M01 .S00E0G05UROS DESPESA COM SEGUROS 0,00 912,63 912,63 0,00 602 4.02.01.01.00007 DESPESAS COMBUSTIVEL 0,00 133,93 133,93 0,00 DES6P0E3S4A.0S2 .0F1E.0S1T.0A00S0/8EVENTOS DESPESAS FESTAS/EVENTOS 0,00 6.812,30 6.812,30 0,00 607 4.02.01.01.00009 DESPESA COM ADVOGADO 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DES6P0E8S4A.0S2 .0A1D.0M1.0I0N01I0STRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 538,31 538,31 0,00 556 4.02.01.02 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 6,37 6,37 0,00 MUL5T57A 4E.0 2J.U01R.0O2.S00 D00I1VERSAS MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 6,37 6,37 0,00 558 4.02.01.03 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 1.092,86 1.092,86 0,00 TAR5I5F9A 4B.0A2.N01C.0Á3.R00I0A01 TARIFA BANCÁRIA 0,00 1.092,86 1.092,86 0,00 588 7 RESULTADO 0,00 1.109.641,29 1.109.641,29 0,00 RES5U89LT7A.0D1O DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.109.641,29 1.109.641,29 0,00 590 7.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.109.641,29 1.109.641,29 0,00 RES5U91LT7A.0D1O.0 1D.0O1 EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.109.641,29 1.109.641,29 0,00 593 7.01.01.01.00001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 1.109.641,29 1.109.641,29 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0001 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Número livro: 0001 Emissão: 23/05/2024 Hora: 10:00:43 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Código Classificação Descrição Saldo Atual PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 1824/2021 1.093.719,73 605 3.01.01.02.00003 PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021 1.074.190,00 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTOS BB POUPANÇA/TERMO EDUCAÇÃO 2.612,90 606 3.02.01.02.00003 RENDIMENTO BB APLICAÇÃO/TERMO 1824/2021 15.435,84 498 3.02.01.03.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 1.480,99 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 2.250,79 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTOS BANCO ITAU CT. 14550-8 2.250,79 OUTRAS RECEITAS 13.670,77 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 13.670,77 DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 1824/2021 (1.010.446,26) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL (858.984,25) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (151.462,01) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (16.831,98) 555 4.02.01.01.00001 DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO (70,00) 592 4.02.01.01.00002 DESPESAS COPA/COZINHA (671,97) 597 4.02.01.01.00003 DESPESAS TELEFONIA (29,99) 598 4.02.01.01.00004 TRIBUTOS-FEDERAIS/MUNICIPAL/ESTADUAL (3.063,62) 599 4.02.01.01.00005 DESPESA COM SEGUROS (912,63) 602 4.02.01.01.00007 DESPESAS COMBUSTIVEL (133,93) 603 4.02.01.01.00008 DESPESAS FESTAS/EVENTOS (6.812,30) 607 4.02.01.01.00009 DESPESA COM ADVOGADO (3.500,00) 608 4.02.01.01.00010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (538,31) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (6,37) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (1.092,86) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 82.363,05 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA