Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0001 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Emissão: 07/06/2021 Balanço encerrado em: 31/12/2020 Hora: 15:17:04 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 1 1 ATIVO 458.427,18D 2 1.01 CIRCULANTE 156.581,05D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 144.495,59D 4 1.01.01.01 DISPONIVEL 2.590,17D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 2.590,17D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS 160,00D 12 1.01.01.02.00001 BANCO ITAU C/C 14550-8 160,00D 43 1.01.01.04 BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 73.956,90D 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA 820,39D 45 1.01.01.04.00002 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIXA 30.255,20D 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS 28.384,72D 47 1.01.01.04.00004 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM 14.496,59D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 67.788,52D 134 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO 104.101-0 67.788,52D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOS 12.085,46D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 11.516,15D 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 11.516,15D 202 1.01.02.09 ADIANTAMENTOD E ENCARGOS 569,31D 203 1.01.02.09.00001 ADIANTAMENTO DE IRRF 569,31D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 301.846,13D 235 1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO 262.547,88D 236 1.02.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO 281.814,20D 238 1.02.03.01.00002 IMÓVEIS 262.547,88D 242 1.02.03.01.00006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.796,00D 245 1.02.03.01.00009 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.470,32D 247 1.02.03.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO 19.266,32C 252 1.02.03.02.00005 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.470,32C 255 1.02.03.02.00008 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.796,00C 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 39.298,25D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 39.298,25D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.587,41D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 20.710,84D 282 2 PASSIVO 458.427,18C 283 2.01 CIRCULANTE 35.882,58C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 35.882,58C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 2.836,31D 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 3.389,84D 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 137,81C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 372,94C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 42,78C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 306,49C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 306,49C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 37.925,45C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 7.557,33C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 30.368,12C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 486,95C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 486,95C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 422.544,60C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 390.548,09C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 381.494,84C 459 2.03.04.01.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 381.494,84C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 9.053,25C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 9.053,25C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 31.996,51C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 31.996,51C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 13.493,45C Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0002 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Emissão: 07/06/2021 Balanço encerrado em: 31/12/2020 Hora: 15:17:04 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS 18.503,06C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. _______________________________________ _______________________________________ FILOMENA PANTALENA IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 492.624.758-53 CPF: 160.325.088-38 Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0001 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Número livro: 0001 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 458.108,59D 1.458.544,65 1.458.226,06 458.427,18D CIRCU2L1A.N01TE CIRCULANTE 166.934,21D 1.447.872,90 1.458.226,06 156.581,05D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 152.367,34D 1.435.787,44 1.443.659,19 144.495,59D DISPO4N1I.V01E.L01.01 DISPONIVEL 0,00 2.890,17 300,00 2.590,17D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.890,17 300,00 2.590,17D BANC11O 1C.0O1N.0T1.A0 2CORRENTE RECBUARNSCOO SC OPNRTOA PCORRIORESNTE RECURSOS PROPRIOS 10,00D 12.075,00 11.925,00 160,00D 12 1.01.01.02.00001 BANCO ITAU C/C 14550-8 10,00D 12.075,00 11.925,00 160,00D BANC43O 1C.0O1N.0T1.A0 4APLICAÇÃO RECBUARNCSOO CSO PNRTAO APPRLIICOASÇÃO RECURSOS PROPRIOS 79.915,59D 5.626,52 11.585,21 73.956,90D 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA 1.052,92D 5.254,30 5.486,83 820,39D APLI4C5AÇ1.Ã01O.0 1I.T04A.0U00 -0 2FUNDO INVESAPTLIIMCAEÇÃNOT IOTA UP R- FEUMNDIOO I NRVEESNTDIMAE NFTIOX PAREMIO RENDA 31.076,17D 201,42 1.022,39 30.255,20D FIXA 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS 33.436,97D 0,00 5.052,25 28.384,72D APLI4C7AÇ1.Ã01O.0 1I.T04A.0U00 -0 4FUNDO INVESAPTLIIMCAEÇÃNOT IOTA UU -N FIUCNLDAO SINSV EPSRTIEMMENITUOM UNICLASS 14.349,53D 170,80 23,74 14.496,59D PREMIUM 100 1.01.01.08 BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - 0,00 948.965,96 948.965,96 0,00 EDUCAÇÃO CON1T02A 1C.0O1.R01R.0E8N.00T0E02 BB 104.100-0CONTA CORRENTE BB 104.100-0 0,00 948.965,96 948.965,96 0,00 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - 72.441,75D 466.229,79 470.883,02 67.788,52D EDUCAÇÃO CON1T34A 1A.0P1L.0I1C.1A0.Ç00Ã0O02 104.101-0 CONTA APLICAÇÃO 104.101-0 72.441,75D 466.229,79 470.883,02 67.788,52D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTOS 14.566,87D 12.085,46 14.566,87 12.085,46D ADI1A9N3 T1A.0M1.E0N2.T07OS ADIANTAMENTOS 14.566,87D 11.516,15 14.566,87 11.516,15D 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 14.566,87D 11.516,15 14.566,87 11.516,15D ADI2A0N2 T1A.0M1.E0N2.T09OD E ENCARGOSADIANTAMENTOD E ENCARGOS 0,00 569,31 0,00 569,31D 203 1.01.02.09.00001 ADIANTAMENTO DE IRRF 0,00 569,31 0,00 569,31D ATI2V2O7 N1.Ã02O CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 291.174,38D 10.671,75 0,00 301.846,13D 235 1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO 262.547,88D 0,00 0,00 262.547,88D IMO2B36IL1IZ.0A2D.0O3.0 S1EM RESTRIÇÃOIMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO 281.814,20D 0,00 0,00 281.814,20D 238 1.02.03.01.00002 IMÓVEIS 262.547,88D 0,00 0,00 262.547,88D MÁQ24U2IN1.A02S.0 E3. 0E1.Q00U00I6PAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.796,00D 0,00 0,00 7.796,00D 245 1.02.03.01.00009 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.470,32D 0,00 0,00 11.470,32D (-) 2D4E7PR1.E0C2.I0A3.C0A2O ACUMULADA (-- )A DDEPMRIENCIIASCTAROA AÇCÃUMOULADA - ADMINISTRAÇÃO 19.266,32C 0,00 0,00 19.266,32C 252 1.02.03.02.00005 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E 11.470,32C 0,00 0,00 11.470,32C EQUIPAMENTOS (-) D25E5PR1.E02C.0I3A.0Ç2Ã.0O00 0A8CUMULADA M(-Ó) DVEEPRISEC IEA ÇUÃOT EACNUSMÍULLIAODAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.796,00C 0,00 0,00 7.796,00C 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 28.626,50D 10.671,75 0,00 39.298,25D IMO2B58IL1IZ.0A2D.0O4.0 S1ECRETARIA DE IEMDOUBICLAIZÇAÃDOO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28.626,50D 10.671,75 0,00 39.298,25D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 13.065,66D 5.521,75 0,00 18.587,41D MÓV26E6IS1 .E02 .U04T.0E1N.0S00Í0L8IOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS 15.560,84D 5.150,00 0,00 20.710,84D 282 2 PASSIVO 458.108,59C 1.396.937,01 1.397.255,60 458.427,18C CIR2C8U3L2A.N01TE CIRCULANTE 55.288,99C 1.387.883,76 1.368.477,35 35.882,58C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 61.863,29C 861.166,36 835.185,65 35.882,58C FOR2N85EC2E.0D1.O01R.0E1S FORNECEDORES 170,00C 14.875,42 14.705,42 0,00 10001 2.01.01.01.00002 AEROCAR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS 170,00C 1.855,21 1.685,21 0,00 MA10G00A2ZI2N.0E1. 0L1U.01I.Z0A0003 MAGAZINE LUIZA 0,00 1.890,41 1.890,41 0,00 10003 2.01.01.01.00004 IKASA COMERCIO DA MATERIAIS DE LIMPEZA 0,00 1.840,62 1.840,62 0,00 EL1E0N00I4SE2. 0C1.R01I.S0T1.I0N00A05 MARQUES ELENISE CRISTINA MARQUES 0,00 2.200,40 2.200,40 0,00 10005 2.01.01.01.00006 IZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,00 399,00 399,00 0,00 PO10R0T06UG2.A01Z.0 C1.O01M.00E0R07CIO DE GAS PORTUGAZ COMERCIO DE GAS 0,00 810,00 810,00 0,00 10007 2.01.01.01.00008 SALDANHA MOVEIS E IMOVEIS 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 SE1V00E0R8 IN2.0A1 .I0L1.D01A.0 0P0E09REIRA DA SILSVEAVERINA ILDA PEREIRA DA SILVA 0,00 585,00 585,00 0,00 10009 2.01.01.01.00010 TAMIRIS RFRANCOISI 0,00 359,90 359,90 0,00 TC1H00S10HO2.P01.01.01.00011 TCHSHOP 0,00 160,83 160,83 0,00 10011 2.01.01.01.00012 WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA-ME 0,00 1.066,51 1.066,51 0,00 SA1I0N01T2 G2.O01B.0A1.I0N1.-0T00E1L3HA NORTE SAINT GOBAIN-TELHA NORTE 0,00 1.307,54 1.307,54 0,00 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 38.591,14 38.591,14 0,00 FOR2N87EC2E.0D1.0O1R.0E2.S00 0D0E1 SERVIÇOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS 0,00 1.223,00 1.223,00 0,00 20001 2.01.01.02.00003 VR BENEFICIOS 0,00 13.310,50 13.310,50 0,00 DE2C00A02S 2C.0O1M.01E.0R2C.0I0O00 4DE ARTEFATODSEC DASE C OMMAERRCMIOO DRE EARTEFATOS DE MARMORE 0,00 5.584,00 5.584,00 0,00 20003 2.01.01.02.00005 JOSE BRASIL NETO 0,00 621,00 621,00 0,00 AI2L0T00O4N2 .S01 D.01A.0 S2.I0L00V0A6 ALARMES AILTON S DA SILVA ALARMES 0,00 889,00 889,00 0,00 20005 2.01.01.02.00007 AJCM REMOÇÃO E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 274,40 274,40 0,00 DA20N0I0L6O2 .M01A.0Z1.U02Q.0U00I0N8 DANILO MAZUQUIN 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 20007 2.01.01.02.00009 DAVI INACIO PEREIRA 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 LE2A00L0M8 A2R.0 1C.0O1.L02O.0C0A01Ç0ÃO DE MARMLOEARLMEASR COLOCAÇÃO DE MARMORES 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 20009 2.01.01.02.00011 MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 0,00 190,00 190,00 0,00 ON20L0I1N0E2 .C01E.0R1T.0I2F.0I0C01A2DORA ONLINE CERTIFICADORA 0,00 379,00 379,00 0,00 20011 2.01.01.02.00013 ODAIR ANDRE BATISTA DA SILVA 0,00 2.130,24 2.130,24 0,00 BR2U00N12O 2P.0E1R.01E.I0R2.A00 0D14A SILVA ELETRBRIUCNAO PEREIRA DA SILVA ELETRICA 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 20013 2.01.01.02.00015 LAVA-TEC 0,00 950,00 950,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0002 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Número livro: 0001 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual OBR28IG8 A2Ç.0Õ1.E0S1. 0C3OM FUNCIONÁROIOBRSI G(AcÇoÕnEtSa CuOnMi vFeUrNsCaIlO)NÁRIOS (conta universal) 22.646,76C 605.120,57 579.637,50 2.836,31D 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 263.920,17 260.530,33 3.389,84D SAL2Á9R2IO2.0S1 .A01 .P03A.0G0A00R4 SALÁRIOS A PAGAR 18.009,44C 247.169,82 229.160,38 0,00 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 11.812,16 11.812,16 0,00 13º 2S94AL2Á.0R1.I0O1.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 28.069,18 28.069,18 0,00 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 2.307,77 2.307,77 0,00 DES3C0O4 N2.T01O.0 1A.0D3.I0A00N1T6AMENTO DESCONTO ADIANTAMENTO 0,00 10.379,21 10.379,21 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 3.607,72C 28.228,48 24.758,57 137,81C IRRF30 9SO2.B01 F.0O1.L03H.0A0021 IRRF SOB FOLHA 571,10C 5.486,44 5.288,28 372,94C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 0,00 668,34 711,12 42,78C MEN3S27AL2I.0D1.A01D.0E3 .0A0S03S9OCIATIVA A RMEECNSOALLIHDAEDRE ASSOCIATIVA A RECOLHER 320,00C 3.840,00 3.520,00 0,00 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 138,50C 1.669,00 1.530,50 0,00 BEM3 3E4S2T.0A1R.0 1S.0O3.C00I0A4L6 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 1.570,00 1.570,00 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 6.791,26C 102.491,71 96.006,94 306,49C INSS34 7PA2R.0T1.E01 .E04M.0P0R00E1SA INSS PARTE EMPRESA 4.064,28C 75.345,75 71.587,96 306,49C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 2.342,35C 24.045,52 21.703,17 0,00 PIS 3S4O9 B2 .0F1O.0L1.H04A.00003 PIS SOB FOLHA 384,63C 3.100,44 2.715,81 0,00 359 2.01.01.07 PROVISÃO 31.453,18C 68.856,34 75.328,61 37.925,45C PRO3V60IS2Ã.0O1. 0D1.E07 F.0É00R0I1AS PROVISÃO DE FÉRIAS 12.993,05C 40.761,45 35.325,73 7.557,33C 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 28.069,18 28.069,18 0,00 PRO3V62IS2Ã.0O1. 0D1.E07 F.0G00T0S3 RESCISÓRIOPROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 18.460,13C 25,71 11.933,70 30.368,12C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 802,09C 29.410,19 29.095,05 486,95C CON3T78AS2. 0D1.E01 E.1N1.E00R00G1IA ELÉTRICA CAO NPTAAGS DAER ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 464,40C 4.857,31 4.879,86 486,95C 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 1.187,60 1.187,60 0,00 CON3T80AS2. 0D1.E01 T.1E1.L00E0F0O3 NE FIXO A PCAOGNATARS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 337,69C 4.084,28 3.746,59 0,00 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 18.981,00 18.981,00 0,00 COP3A87/C2O.0Z1.I0N1.H11A.00010 COPA/COZINHA 0,00 300,00 300,00 0,00 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 1.820,99 1.820,99 0,00 TAR3I8F9AS2. 0B1.A01N.1C2.Á00R0I0A1S TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 1.647,75 1.647,75 0,00 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 3,85 3,85 0,00 IR S3O91BR2.E01 A.0P1.L12I.C00A0Ç03ÃO IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 169,39 169,39 0,00 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 6.574,30D 526.717,40 533.291,70 0,00 PAR4C20ER2I.A01 S.0E3C.0R3ETARIA DE EDUPCARACÇEÃROIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.574,30D 526.717,40 533.291,70 0,00 421 2.01.03.03.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017 6.574,30D 526.717,40 533.291,70 0,00 PAT4R53IM2O.0N3IO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 402.819,60C 9.053,25 28.778,25 422.544,60C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 381.494,84C 9.053,25 18.106,50 390.548,09C SUP4E5R8 Á2V.0I3T.0 O4.U01 DÉFICIT ACUMUSLUAPEDROÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 381.494,84C 0,00 9.053,25 390.548,09C 459 2.03.04.01.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 381.494,84C 0,00 9.053,25 390.548,09C SUP4E6R1 Á2V.0I3T.0 O4.U02 DÉFICIT DO EXESURPCEÍRCÁIVOIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 9.053,25 9.053,25 0,00 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 0,00 9.053,25 9.053,25 0,00 CON46T4RO2.L0E9. 0D1E BENS DE TERCCEOIRNTOROLE DE BENS DE TERCEIRO 21.324,76C 0,00 10.671,75 31.996,51C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 21.324,76C 0,00 10.671,75 31.996,51C CON4T67RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00Á00Q2UINAS E EQUCIOPNATRMOELEN DTEO MSÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.971,70C 0,00 5.521,75 13.493,45C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS 13.353,06C 0,00 5.150,00 18.503,06C REC4E70ITA3 S RECEITAS 0,00 587.135,62 587.135,62 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 585.751,38 585.751,38 0,00 REC4E72ITA3.S01 C.0O1M RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 585.751,38 585.751,38 0,00 474 3.01.01.02 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 585.751,38 585.751,38 0,00 PAR4C7E5 R3I.0A1 .T01E.0R2M.00O00 1DE COLABORAPÇARÃCOER INA ºT E7R1M2O 4D/E2 C0O1LA7BORAÇÃO Nº 7124/2017 0,00 526.717,40 526.717,40 0,00 596 3.01.01.02.00002 (-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA 0,00 59.033,98 59.033,98 0,00 REC4E89ITA3. 0F2INANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 1.384,24 1.384,24 0,00 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 1.384,24 1.384,24 0,00 REN4D94IM3E.0N2.T0O1.S02 CONTA APLICAÇRÃENODIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 849,24 849,24 0,00 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 0,00 476,10 476,10 0,00 REN4D96IM3E.0N2.0T1O.0S2. 0B00A0N2 CO ITAU CT.R 1EN4D5I5M0EN-T8OS BANCO ITAU CT. 14550-8 0,00 373,14 373,14 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 535,00 535,00 0,00 DOA5Ç06ÃO3. 0P2.E01S.0S6O.0A00 0F1ÍSICA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 535,00 535,00 0,00 533 4 DESPESAS 0,00 504.856,74 504.856,74 0,00 ADM53I4NI4S.0T1RATIVAS ADMINISTRATIVAS 0,00 500.741,39 500.741,39 0,00 535 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 0,00 500.741,39 500.741,39 0,00 DES5P36ES4A.0S1 .-0 1E.D01UCAÇÃO TERMOD EDSEP ECSOASL -A EBDOURCAAÇÇÃÃOO TE NRMº O7 D1E2 4CO/2LA0B1O7RAÇÃO Nº 0,00 500.741,39 500.741,39 0,00 7124/2017 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 435.919,32 435.919,32 0,00 CUS5T38OS4 .0I1N.0D1.I0R1.E00T0O02S CUSTOS INDIRETOS 0,00 64.822,07 64.822,07 0,00 552 4.02 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS 0,00 4.115,35 4.115,35 0,00 DES5P53ES4A.0S2 .O01PERACIONAIS/ADDMEISNPEISSATSR OAPTERIVAACISONAIS/ADMINISTRATIVAS 0,00 4.115,35 4.115,35 0,00 554 4.02.01.01 DESPESAS 0,00 2.920,99 2.920,99 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0003 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Número livro: 0001 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual DES5P5E5S4A.0S2 .0M1.E01H.0O00R0I1AS/MANUTENDÇEÃSPOESAS MEHORIAS/MANUTENÇÃO 0,00 1.461,80 1.461,80 0,00 592 4.02.01.01.00002 DESPESAS COPA/COZINHA 0,00 1.459,19 1.459,19 0,00 DES5P56ES4A.0S2 .F0I1N.0A2NCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 7,69 7,69 0,00 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 7,69 7,69 0,00 DES5P58ES4A.0S2 .B0A1.N03CÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 1.186,67 1.186,67 0,00 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA 0,00 1.034,55 1.034,55 0,00 IR/I5O60F S4.O02B.0R1.E03 .A00P0L0I2CAÇÃO IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO 0,00 46,13 46,13 0,00 562 4.02.01.03.00004 LIS/JUROS APLICAÇÃO 0,00 105,99 105,99 0,00 RES5U88LT7ADO RESULTADO 0,00 528.095,58 528.095,58 0,00 589 7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 528.095,58 528.095,58 0,00 RES5U90LT7A.0D1O.0 1DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 528.095,58 528.095,58 0,00 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 528.095,58 528.095,58 0,00 RES5U9L3T7A.0D1.O01 .D01O.0 0E00X1ERCÍCIO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 528.095,58 528.095,58 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO Folha: 0001 C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Número livro: 0001 Emissão: 01/06/2021 Hora: 15:45:50 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 Descrição Saldo Atual RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 7124/2017 527.193,50 PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7124/2017 526.717,40 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 476,10 (-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA (59.033,98) (-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA (59.033,98) RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 367,08 RENDIMENTOS BANCO ITAU CT. 14550-8 367,08 OUTRAS RECEITAS 535,00 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 535,00 DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 7124/2017 (455.893,00) DESPESA COM PESSOAL (391.070,93) CUSTOS INDIRETOS (64.822,07) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (4.115,35) DESPESAS MEHORIAS/MANUTENÇÃO (1.461,80) DESPESAS COPA/COZINHA (1.459,19) DESPESAS COM MULTA E JUROS MULTA E JUROS DIVERSAS (7,69) TARIFA BANCÁRIA (1.034,55) IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO (46,13) LIS/JUROS APLICAÇÃO (105,99) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 9.053,25 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2020 CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO CNPJ 51.260.693/0001-92 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE A ORGANIZAÇÃO CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. CNPJ – MATRIZ 51.260.693/0001-96 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matriz aberta para execução de projetos educacionais e sociais. No endereço Nossa Senhora de Lourdes, 260 – Vila Galvão - Guarulhos - SP NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n° 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. A escrituração contábil foi realizada e consolidada pelo CNPJ da Matriz. NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Matriz. A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2020, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. Conta 1.01.01.01.00001 Caixa Administração R$ 2.590,17 Conta 1.01.01.02.00001 Conta Corrente Recursos R$ 160,00 Próprios b) Aplicações de Liquidez Imediata: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2020 Conta 1.01.01.04.00001 Aplic. Rec. Próprio – Itaú R$ 820,39 Diária Conta 1.01.01.04.00002 Aplic. Rec. Próprio – Itaú FIP R$ 30.255,20 Renda Fixa Conta 1.01.01.04.00003 Aplic. Rec. Próprio – Itaú FI R$ 28.384,72 CDB Conta 1.01.01.04.00004 Aplic. Rec. Próprio – Itaú R$ 14.496,59 Uniclass Conta 1.01.01.10.00002 Aplic. Rec. Restrito – BB R$ 67.788,52 Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado c) Contas de Adiantamento: Registra valores antecipados de pagamentos do próximo exercício. Conta 1.01.02.07.00002 Adiantamento salário R$ 11.516,15 Conta 1.01.02.09.00001 Adiantamento IRRF R$ 569,31 NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) A Organização possui ativos Imobilizados adquiridos com recursos próprios. Os Ativos Imobilizados doados pela Administração Pública, vinculados ao Termo de Colaboração nº 007124/201 são controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros. d) Imobilizado sem restrição: Registra bens moveis e imóveis adquiridos com recursos próprios e sua depreciação. Conta 1.02.03.01.00002 Imóveis R$ 262.547,88 Conta 1.02.03.01.00006 Maquinas e Equipamentos R$ 7.796,00 Conta 1.02.03.01.00009 Moveis e Utensílios R$ 11.470,32 Conta 1.02.03.02.00005 (-) Depreciação Maquinas e R$ 11.470,32 Equipamentos Conta 1.02.03.02.00008 (-) Depreciação Moveis e R$ 7.796,00 Utensílios e) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração Nº 007124/2017 - Firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. Conta 1.02.04.01.00005 Maquinas e Equipamentos R$ 18.587,41 Conta 1.02.04.01.00008 Moveis e Utensílios R$ 20.710,84 NOTA 07 – PASSSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. f) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros. Conta 2.01.01.03.00004 Salários e Ordenados R$ 3.389,84 Conta 2.01.01.03.00020 INSS retido Folha R$ 137,81 Conta 2.01.01.03.00021 IRRF sob Folha R$ 372,94 Conta 2.01.01.03.00037 Contribuição Assistencial R$ 42,78 g) Encargos parte empresa: Registra valores a recolher de encargos de responsabilidade da organização. Conta 2.01.01.04.00001 INSS Parte Empresa R$ 306,49 h) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 7.557,33 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 30.368,12 NOTA 9- PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. i) Patrimônio Liquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são previstas em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. Conta 2.03.04.01.00001 Superávit Exercício Anterior R$ 381.494,84 Conta 2.03.04.02.00001 Superávit Exercício R$ 9.053,25 NOTA 10 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO. Não houve ajuste de anos anteriores a serem escriturados. NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Valor de Repasse Previsto 2020 - R$ 526.717,40 Valor deduzido por aditivos – causa pandemia 2020 (R$ 59.033,98) Total de Recursos Recebido R$ 467.683,42 Rendimentos Poupança/Aplicação R$ 476,10 Valor aplicado na execução Termo de Colaboração R$ 455.893,00 Saldo contábil a aplicar no projeto R$ 12.266,52 NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO O superávit do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A Organização teve doações de pessoas físicas no exercício de 2020, no valor total de R$ 535,00. NOTA 15 – RENUNCIA FISCAL A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. “Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. ” A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com a Secretaria da Educação. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. NOTA 16 – EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 7.557,33 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 30.368,12 NOTA 17 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associação tem obrigações de longo Prazo, conforme demonstrado no passivo. NOTA 18 – SEGUROS CONTRATADOS A Associação não tem seguros contratados. NOTA 19 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. NOTA 20 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. NOTA 21 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: Número de Atendimento Previsto 132 Valor individual do beneficio R$ 322,99 Número de Atendidos 132 Percentual de Gratuidade 100% NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 23 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.