Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Balanço encerrado em: 31/12/2025 Folha: 0001 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2025 2024 31/12/2025 31/12/2024 1 1 ATIVO 606.786,74D 673.304,55D 2 1.01 CIRCULANTE 234.034,64D 317.129,84D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 234.034,64D 317.129,84D 4 1.01.01.01 disponível 1.490,17D 1.490,17D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.490,17D 1.490,17D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS 1,00C 1,00C 12 1.01.01.02.00001 BANCO ITAU C/C 14550-8 1,00C 1,00C 43 1.01.01.04 BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 85.088,12D 68.948,91D 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA 34.215,50D 30.221,67D 45 1.01.01.04.00002 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIX 29.726,50D 22.549,86D 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS 82,67D 82,67D 47 1.01.01.04.00004 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM 21.063,45D 16.094,71D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃ 105.723,88D 134.881,11D 117 1.01.01.09.00001 CONTA POUPANÇA BB 104100/TERMO 1824/2021 105.723,88D 134.881,11D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 41.733,47D 111.810,65D 134 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO BB 104100/TERMO 1824/2021 - RENDE FA< 41.730,68D 75.234,55D 135 1.01.01.10.00003 CONTA APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL/TERMO 1824/2021 2,79D 36.576,10D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 372.752,10D 356.174,71D 235 1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO 262.547,88D 262.547,88D 236 1.02.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO 281.814,20D 281.814,20D 238 1.02.03.01.00002 IMÓVEIS 262.547,88D 262.547,88D 242 1.02.03.01.00006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.796,00D 7.796,00D 245 1.02.03.01.00009 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.470,32D 11.470,32D 247 1.02.03.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO 19.266,32C 19.266,32C 252 1.02.03.02.00005 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.470,32C 11.470,32C 255 1.02.03.02.00008 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.796,00C 7.796,00C 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 110.204,22D 93.626,83D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 7124/2024 44.975,72D 44.975,72D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/20: 21.417,31D 21.417,31D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017 23.558,41D 23.558,41D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 1824/2021 65.228,50D 48.651,11D 268 1.02.04.02.00001 MOBILIARIOS TERMO COLOBORAÇÃO 1824/2021 34.367,14D 22.734,15D 269 1.02.04.02.00002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1 30.861,36D 25.916,96D 282 2 PASSIVO 606.786,74C 673.304,55C 283 2.01 CIRCULANTE 167.510,67C 162.330,07C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 167.510,67C 162.330,07C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 45.297,79C 57.065,73C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 30.380,96C 43.106,24C 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 477,56C 621,70C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 8.502,20C 8.475,27C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 5.271,56C 4.201,20C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 80,51C 76,32C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 585,00C 585,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 24.739,23C 21.016,75C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 15.753,64C 14.600,06C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 8.415,14C 5.895,29C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 570,45C 521,40C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 97.473,65C 84.247,59C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 7.096,81C 13.985,69C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 90.376,84C 70.261,90C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 336.373,59C 424.649,39C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 336.373,59C 424.649,39C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 432.360,24C 272.162,59C 459 2.03.04.01.00001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES 424.649,39C 271.988,57C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR 7.710,85C 174,02C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 95.986,65D 152.486,80C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 0,00 173.818,98C 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 95.986,65D 21.332,18D 595 2.09 CONTROLE DE BENS 102.902,48C 86.325,09C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 102.902,48C 86.325,09C Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Balanço encerrado em: 31/12/2025 BALANÇO PATRIMONIAL Folha: 0002 Código Classificação Descrição 2025 2024 31/12/2025 31/12/2024 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 102.902,48C 86.325,09C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 712‘ 16.323,35C 16.323,35C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MOBILIÁRIO TERMO COL. 7124/2017 21.350,63C 21.350,63C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021 34.367,14C 22.734,15C 604 2.09.01.01.00005 MAQUINAS E EQUIPAMENTO TERMO COL. 1824/2021 30.861,36C 25.916,96C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO:5126069300019 2 Assinado de forma digital por CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO:51260693000192 Dados: 2026.09.03 10:38:36 -03'00' IRIS DANTAS Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 SANTANA:16032508838 Dados: 2026.09.03 10:38:03 -03'00' ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI PRESIDENTE CPF: 088.022.168-27 IRIS DANTAS SANTANA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 160.325.088-38 Folha: 0001 Número livro: 0001 Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 673.304,55D 3.701.358,43 3.767.876,24 606.786,74D ■C 2 1.01 CIRCULANTE 317.129,84D 3.684.781,04 3.767.876,24 234.034,64D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 317.129,84D 3.684.781,04 3.767.876,24 234.034,64D m4 1.01.01.01 disponível 1.490,17D 0,00 0,00 1.490,17D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.490,17D 0,00 0,00 1.490,17D ■111 1.01.01.02 BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS 1,00C 42.193,99 42.193,99 1,00C 12 1.01.01.02.00001 BANCO ITAU C/C 14550-8 1,00C 42.193,99 42.193,99 1,00C ■AI43 1.01.01.04 BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 68.948,91D 34.851,59 18.712,38 85.088,12D 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA 30.221,67D 21.868,83 17.875,00 34.215,50D APU45! 1.01.01.04.00002 APLICAÇÃOITAU-FUNDO INVISTIMINTOPRIMIO RENDA FIXA 22.549,86D 7.656,63 479,99 29.726,50D 46 1.01.01.04.00003 APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS 82,67D 0,00 0,00 82,67D AHH 1.01.01.04.00004 APLICAÇÃOITAU-FUNDO INVESTIMENTOUNICLASS PREMIUM 16.094,71D 5.326,13 357,39 21.063,45D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 0,00 2.390.394,70 2.390.394,70 0,00 CO 102 1.01.01.08.00002 CONTACORRENTE BB 104100/TERMO 1824/2021 0,00 2.390.394,70 2.390.394,70 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 134.881,11D 164.364,80 193.522,03 105.723,88D ■117 1.01.01.09.00001 CONTAPOUPANÇABB 104100/TERMO 1824/2021 134.881,11D 164.364,80 193.522,03 105.723,88D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 111.810,65D 1.052.975,96 1.123.053,14 41.733,47D CO 134 1.01.01.10.00002 CONTAAPLICAÇÃOBB 104100/TERMO 1824/2021 - RENDE facilI^^II^I^^^I^H^H^^I^^^H 75.234,55D 1.052.565,38 1.086.069,25 41.730,68D 135 1.01.01.10.00003 CONTA APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL/TERMO 1824/2021 36.576,10D 410,58 36.983,89 2,79D AH227 1.02 ■hhahi ATIVO NÃO CIRULANTE 356.174,71D 16.577,39 0,00 372.752,10D 235 1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO 262.547,88D 0,00 0,00 262.547,88D IB 236 1.02.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO 281.814,20D 0,00 0,00 281.814,20D 238 1.02.03.01.00002 IMÓVEIS 262.547,88D 0,00 0,00 262.547,88D ■ 242I 1.02.03.01.00006 MÁQUINAS I EQUIPAMENTOS 7.796,00D 0,00 0,00 7.796,00D 245 1.02.03.01.00009 MÓVEIS I UTENSÍLIOS 11.470,32D 0,00 0,00 11.470,32D HI247| 1.02.03.02 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO 19.266,32C 0,00 0,00 19.266,32C 252 1.02.03.02.00005 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS I EQUIPAMENTOS 11.470,32C 0,00 0,00 11.470,32C ■l254 1.02.03.02.00008 (-)DEPRECIAÇÃOACUMULADAMÓVIIS I UTENSÍLIOS 7.796,00C 0,00 0,00 7.796,00C 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 93.626,83D 16.577,39 0,00 110.204,22D |B 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 7124/2024 44.975,72D 0,00 0,00 44.975,72D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS I EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017 21.417,31D 0,00 0,00 21.417,31D H26iI 1.02.04.01.00008 MÓVEIS EUTENSÍLIOS TERMOCOLABORAÇÃO 7124/2017 23.558,41D 0,00 0,00 23.558,41D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 1824/2021 48.651,11D 16.577,39 0,00 65.228,50D MO 268 1.02.04.02.00001 MOBILIÁRIOS TERMOCOLOBORAÇÃO 1824/2021 22.734,15D 11.632,99 0,00 34.367,14D 269 1.02.04.02.00002 MAQUINAS I EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021 25.916,96D 4.944,40 0,00 30.861,36D ■ 282l 2 PASSIVO 673.304,55C 3.563.216,37 3.496.698,56 606.786,74C 283 2.01 CIRCULANTE 162.330,07C 3.280.997,67 3.286.178,27 167.510,67C CO284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 162.330,07C 2.206.807,67 2.211.988,27 167.510,67C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 53.770,54 53.770,54 0,00 ■ 100041 2.01.01.01.00005 ELENISE CRISTINA MARQUES 0,00 813,70 813,70 0,00 10006 2.01.01.01.00007 PORTUGAZ COMERCIO DE GÁS 0,00 3.520,00 3.520,00 0,00 ■ 10016 2.01.01.01.00017 ORTEGAIQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO 0,00 573,20 573,20 0,00 10018 2.01.01.01.00019 POLARI REFRIGERAÇÃO PRODUTOS I SERVIÇOS 0,00 318,20 318,20 0,00 A 100291 2.01.01.01.00030 ÁRECOMERCIODEREVESTIMENTOS DE VINIL LTDA 0,00 850,00 850,00 0,00 10042 2.01.01.01.00043 MS MADEIRAS I MATERIAIS PARÁ CONSTRUCAO LTDA 0,00 6.687,35 6.687,35 0,00 ■ 10047 2.01.01.01.00048 SOLUCAOMOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 1.700,50 1.700,50 0,00 10048 2.01.01.01.00049 FÁBIO PEREIRA DA SILVA 0,00 606,00 606,00 0,00 ■ 10049 2.01.01.01.00050 DOMINIUM ImATERIAISHIDRAULICOS I FERRAGENS LTDA 0,00 134,25 134,25 0,00 10050 2.01.01.01.00051 Comercial de Tintas Sultão LTDA 0,00 2.887,23 2.887,23 0,00 J 10051 2.01.01.01.00052 JBR PAPEIS I EMBALAGENS LTDA 0,00 3.035,08 3.035,08 0,00 10052 2.01.01.01.00053 MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 0,00 1.687,01 1.687,01 0,00 ■l0053 2.01.01.01.00054 OUTLET EMBALAGENS LTDA 0,00 369,63 369,63 0,00 10054 2.01.01.01.00055 POLARI REFRIGERACAO PRODUTOS I SERVICOS EIRELI 0,00 318,19 318,19 0,00 ■ 10055| 2.01.01.01.00056 |^^DEASTRO |NDUSTR|A |C0MERC|0DEM0VE|SpARA|L■■ ESCRITORIO I PLANEJADOS LTDA lAUllilA0,00 7.208,00 7.208,00 0,00 10056 2.01.01.01.00057 PL COMERCIO LTDA 0,00 484,49 484,49 0,00 F 10057 2.01.01.01.00058 FSEG|SISTEMASDE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 10058 2.01.01.01.00059 MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 2.224,18 2.224,18 0,00 ■ 10059 2.01.01.01.00060 VERSÁTIL CONFECCOES LTDA 0,00 5.255,00 5.255,00 0,00 10060 2.01.01.01.00061 INDUSTRIA ELETROMETALURGICA TREVISO LTDA UTENSÍLIOS 0,00 508,71 508,71 0,00 1 10061 2.01.01.01.00062 SEMPRÁCOMERCIÁLLTDÁ MATERIAIS DE LIMPEZA 0,00 8.949,82 8.949,82 0,00 10062 2.01.01.01.00063 MORLEY GARCIA BARROS 0,00 2.240,00 2.240,00 0,00 ■286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 85.484,10 85.484,10 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0002 Número livro: 0001 Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 20001 2.01.01.02.00003 VR BENEFÍCIOS 0,00 45.331,00 45.331,00 0,00 D 20007 2.01.01.02.00009 DAVI INACIO PEREIRA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 20011 2.01.01.02.00013 ODAIR ANDRE BATISTA DA SILVA 0,00 2.130,00 2.130,00 0,00 ■ 20021 2.01.01.02.00023 PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A 0,00 1.584,00 1.584,00 0,00 20028 2.01.01.02.00030 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO - TOK DE LETRA 0,00 450,00 450,00 0,00 ■ 20030 2.01.01.02.00032 BANTINISERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 0,00 3.671,00 3.671,00 0,00 20031 2.01.01.02.00033 FRANCIVAN FONTENELE DA COSTA 38483969807 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00 H20039 2.01.01.02.00041 VIDAS REAISCENTRODESOLUCOESADMINISTRATIVAS LTDA 0,00 9.384,00 9.384,00 0,00 20047 2.01.01.02.00049 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO 0,00 4.306,10 4.306,10 0,00 H20048 2.01.01.02.00050 INFORTUDO 0,00 395,00 395,00 0,00 20050 2.01.01.02.00052 57.668.174 MORLEY GARCIA BARROS 0,00 2.445,00 2.445,00 0,00 F 20052 2.01.01.02.00054 FABIO PEREIRA DA SILVA 0,00 341,00 341,00 0,00 20053 2.01.01.02.00055 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 0,00 800,00 800,00 0,00 ■20054I 2.01.01.02.00056 WILLIAM JOSE PEREIRA 18797493864 0,00 420,00 420,00 0,00 20055 2.01.01.02.00057 DE ASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJADOS LTDA 0,00 120,00 120,00 0,00 F 20056 2.01.01.02.00058 FSEG|SISTEMASDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 0,00 800,00 800,00 0,00 20057 2.01.01.02.00059 QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 227,00 227,00 0,00 ■ 20058 2.01.01.02.00060 GUARUSYSTEMSSOLUÇÕESEMSEGURANÇAELETRONICA E INFORMATICA LTDA LTDA 0,00 640,00 640,00 0,00 20059 2.01.01.02.00061 PATRICIA LARA PSICOLOGA LTDA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PJ 0,00 450,00 450,00 0,00 ■ 20060 2.01.01.02.00062 ■HTaSSAKURA servicos ambientaisltdadedetizaçãcEE ■■ CONTROLE DE PRAGAS^^^^^^^^^H^^^^H AI 0,00 640,00 640,00 0,00 20061 2.01.01.02.00063 SARA DONAMARIA MARTINS 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 H 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COMFUNCIONÁRIOS (conta universal) 57.065,73C 1.591.347,54 1.579.579,60 45.297,79C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 725.736,94 725.736,94 0,00 IAI292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 43.106,24C 618.656,10 605.930,82 30.380,96C 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 73.112,03 73.112,03 0,00 IH294 2.01.01.03.00006 13° SALÁRIO 0,00 79.147,62 79.147,62 0,00 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 621,70C 3.941,80 3.797,66 477,56C |H308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 8.475,27C 61.604,69 61.631,62 8.502,20C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 4.201,20C 13.763,38 14.833,74 5.271,56C CO 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃOASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 76,32C 1.000,55 1.004,74 80,51C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 585,00C 7.020,00 7.020,00 585,00C ■O333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 30,00 30,00 0,00 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 7.334,43 7.334,43 0,00 H 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 21.016,75C 257.606,98 261.329,46 24.739,23C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 14.600,06C 190.887,94 192.041,52 15.753,64C ■ 34 2.01.01.04.00002 FGTSS/FOLHADEPAGAMENTO A RECOLHER 5.895,29C 59.854,31 62.374,16 8.415,14C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 521,40C 6.864,73 6.913,78 570,45C ■R 359 2.01.01.07 PROVISÃO 84.247,59C 158.904,57 172.130,63 97.473,65C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 13.985,69C 73.112,03 66.223,15 7.096,81C ■R 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 0,00 79.147,62 79.147,62 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 70.261,90C 6.644,92 26.759,86 90.376,84C H 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 59.298,47 59.298,47 0,00 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 5.722,79 5.722,79 0,00 CO379 2.01.01.11.00002 CONTASDE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 19.645,31 19.645,31 0,00 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 3.196,37 3.196,37 0,00 ■O384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 30.734,00 30.734,00 0,00 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 395,47 395,47 0,00 IH390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 173,66 173,66 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 221,81 221,81 0,00 H 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 ■A 422 2.01.03.03.00002 PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COL. 1824/2021 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 424.649,39C 282.218,70 193.942,90 336.373,59C SU 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 424.649,39C 282.218,70 193.942,90 336.373,59C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 281.255,72C 21.506,20 172.610,72 432.360,24C H59 2.03.04.01.00001 SUPERAVIT/DEFICITACUMULADO ANOS ANTERIORES 281.081,70C 21.332,18 164.899,87 424.649,39C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR 174,02C 174,02 7.710,85 7.710,85C SU 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 143.393,67C 260.712,50 21.332,18 95.986,65D 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 164.725,85C 164.725,85 0,00 0,00 HI63I 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 21.332,18D 95.986,65 21.332,18 95.986,65D 595 2.09 CONTROLE DE BENS 86.325,09C 0,00 16.577,39 102.902,48C CO 464 2.09.01E|BENHD| CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 86.325,09C 0,00 16.577,39 102.902,48C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 86.325,09C 0,00 16.577,39 102.902,48C CO467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 7124/2017^^HH^^I^^^B^^^^^^H 16.323,35C 0,00 0,00 16.323,35C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE DE MOBILIÁRIO TERMO COL. 7124/2017 21.350,63C 0,00 0,00 21.350,63C CO469 2.09.01.01.00004 CONTROLEDI81OBILIARIO TERMO COL.1824/2021 22.734,15C 0,00 11.632,99 34.367,14C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: Número livro: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO 51.260.693/0001-92 01/01/2025 - 31/12/2025 Empresa: C.N.P.J.: Período: 0003 0001 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 604 2.09.01.01.00005 MAQUINAS E EQUIPAMENTO TEPMO COL. 1824/2021 25.916,96C 0,00 4.944,40 30.861,36C H 470l 3 RECEITAS 0,00 1.117.027,51 1.117.027,51 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 ■ 472l 3.01.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 474 3.01.01.02 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 ■A 605 3.01.01.02.00003 PARCERIATERMOCOLABOIAÇÃO TE|MO 1824/2021 0,00 1.074.190,00 1.074.190,00 0,00 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 42.837,51 42.837,51 0,00 ■ 490l 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 42.837,51 42.837,51 0,00 494 3.02.01.02 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 6.810,84 6.810,84 0,00 |Hl95 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB 0,00 543,54 543,54 0,00 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU 0,00 5.856,72 5.856,72 0,00 |||A6 3.02.01.02.00003 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AGIL 0,00 410,58 410,58 0,00 497 3.02.01.03 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 11.972,34 11.972,34 0,00 |||98 3.02.01.03.00001 PENDIMENTO CONTA POUPANÇA 0,00 11.972,34 11.972,34 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 24.054,33 24.054,33 0,00 ■■so6 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 24.054,33 24.054,33 0,00 533 4 DESPESAS 0,00 1.238.987,15 1.238.987,15 0,00 H534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 1.204.623,61 1.204.623,61 0,00 535 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 0,00 1.204.623,61 1.204.623,61 0,00 ■1540 4.01.01.02 DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO N°1824/2021 0,00 1.204.623,61 1.204.623,61 0,00 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 1.054.137,03 1.054.137,03 0,00 CU542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIPETOS 0,00 150.486,58 150.486,58 0,00 552 4.02 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS 0,00 34.363,54 34.363,54 0,00 ■1553 4.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS 0,00 34.363,54 34.363,54 0,00 554 4.02.01.01 DESPESAS 0,00 31.830,64 31.830,64 0,00 ■1555 4.02.01.01.00001 DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO 0,00 5.762,30 5.762,30 0,00 592 4.02.01.01.00002 DESPESAS COPA/COZINHA 0,00 2.686,63 2.686,63 0,00 ■| 597 4.02.01.01.00003 DESPESAS TELEFONIA 0,00 445,88 445,88 0,00 599 4.02.01.01.00005 DESPESA COM SEGU|OS 0,00 691,64 691,64 0,00 ■H03 4.02.01.01.00008 DESPESAS FESTAS/EVENTOS 0,00 5.442,49 5.442,49 0,00 608 4.02.01.01.00010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 16.801,70 16.801,70 0,00 ■| 558 4.02.01.03 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 2.532,90 2.532,90 0,00 559 4.02.01.03.00001 TA|IFA BANCÁRIA 0,00 1.695,52 1.695,52 0,00 H|560 4.02.01.03.00002 I|/IOF SOB|E APLICAÇÃO 0,00 837,38 837,38 0,00 588 7 RESULTADO 0,00 1.213.014,16 1.213.014,16 0,00 || 589 7.01HH|||||| RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.213.014,16 1.213.014,16 0,00 590 7.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.213.014,16 1.213.014,16 0,00 || 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.213.014,16 1.213.014,16 0,00 593 7.01.01.01.00001 |ESULTADO DO EIERCÍCIO 0,00 1.213.014,16 1.213.014,16 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 11/05/2026 Hora: 17:36:04 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025 Código Classificação Descrição Saldo Atual 605 3.01.01.02.00003 PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COLAB. N° 1824/2021 PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021 1.087.116,46 1.074.190,00 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB 543,54 606 3.02.01.02.00003 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AGIL 410,58 498 3.02.01.03.00001 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 11.972,34 496 3.02.01.02.00002 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU 5.856,72 5.856,72 506 3.02.01.06.00001 OUTRAS RECEITAS DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 24.054,33 24.054,33 541 4.01.01.02.00001 DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. N° 1824/2021 DESPESA COM PESSOAL (1.178.650,62) (1.028.164,04) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (150.486,58) 555 4.02.01.01.00001 DESPESAS RECURSOS PROPRIOS DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO (34.363,54) (5.762,30) 592 4.02.01.01.00002 DESPESAS COPA/COZINHA (2.686,63) 597 4.02.01.01.00003 DESPESAS TELEFONIA (445,88) 599 4.02.01.01.00005 DESPESA COM SEGUROS (691,64) 603 4.02.01.01.00008 DESPESAS FESTAS/EVENTOS (5.442,49) 608 4.02.01.01.00010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (16.801,70) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (1.695,52) 560 4.02.01.03.00002 IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO (837,38) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (95.986,65) Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2025 CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO CNPJ 51.260.693/0001-92 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE A ORGANIZAÇÃO CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO é uma OSC-ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. CNPJ - MATRIZ 51.260.693/0001-96 - Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matriz aberta para execução de projetos educacionais e sociais. No endereço Nossa Senhora de Lourdes, 260 - Vila Galvão - Guarulhos - SP NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n° 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrónico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo. A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. NOTA 4 - CRITÉRIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2025, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. Conta 1.01.01.01.00001 Caixa Administração R$ 1.490,17 Conta 1.01.01.02.00001 Conta Corrente/Itaú Recursos Próprios R$ 1,00 Conta 1.01.01.09.00001 Conta Poupança BB/Termo 1824/2021 R$ 105.723,88 b) Aplicações de Liquidez Imediata: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2025 Conta 1.01.01.04.00001 Aplic. Rec. Próprio - Itaú Diária R$ 34.215,50 Conta 1.01.01.04.00002 Aplic. Rec. Próprio - Itaú FI Prêmio Renda Fixa R$ 29.726,50 Conta 1.01.01.04.00003 Aplic. Rec. Próprio - Itaú CDB Plus R$ 82,67 Conta 1.01.01.04.00004 Aplic. Rec. Próprio - Itaú Uniclass R$ 21.063,45 Conta 1.01.01.10.00002 Aplic. BB/Termo 1824/2021 R$ 41.730,68 Conta 1.01.01.10.00003 Conta Aplic. RF Simples Ágil R$ 2,79 Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado NOTA 6 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) A Organização possui ativos Imobilizados adquiridos com recursos próprios. c) Imobilizado sem restrição: Registra bens moveis e imóveis adquiridos com recursos próprios e sua depreciação. Conta 1.02.03.01.00002 Imóveis R$ 262.547,88 Conta 1.02.03.01.00006 Maquinas e Equipamentos R$ 7.796,00 Conta 1.02.03.01.00009 Moveis e Utensílios R$ 11.470,32 Conta 1.02.03.02.00005 (-) Depreciação Maquinas e Equipamentos R$ 11.470,32 Conta 1.02.03.02.00008 (-) Depreciação Moveis e Utensílios R$ 7.796,00 d) Imobilizado de Terceiros - Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração, firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. Conta 1.02.04.01.00005 Maquinas e Equipamentos Termo 7124/2017 R$ 21.417,31 Conta 1.02.04.01.00008 Moveis e Utensílios Termo 7124/2017 R$ 23.558,41 Conta 1.02.04.02.00001 Mobiliários Termo 1824/2021 R$ 34.367,14 Conta 1.02.04.02.00002 Maquinas e Equipamentos Termo 1824/2021 R$ 30.861,36 NOTA 07 - PASSSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. NOTA 8 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. e) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros. Conta 2.01.01.03.00004 Salários a Pagar R$ 30.380,96 Conta 2.01.01.03.00008 Vale Transporte R$ 477,56 Conta 2.01.01.03.00020 INSS retido Folha R$ 8.502,20 Conta 2.01.01.03.00021 IRRF sob Folha R$ 5.271,56 Conta 2.01.01.03.00037 Contribuição Assistencial R$ 80,51 Conta 2.01.01.03.00039 Mensalidade Associativa R$ 585,00 f) Encargos parte empresa: Registra valores a recolher de encargos de responsabilidade da organização. Conta 2.01.01.04.00001 INSS Parte Empresa R$ 15.753,64 Conta 2.01.01.04.00002 FGTS R$ 8.415,14 Conta 2.01.01.04.00003 PIS R$ 570,45 g) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 7.096,81 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 90.376,84 NOTA 9- PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. h) Património Liquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são previstas em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. Conta 2.03.04.01.00001 Superávit/Déficit Anteriores Anos R$ 424.649,39 Conta 2.03.04.02.00002 déficit do Exercício R$ 95.986,65 NOTA 10 - AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO. Conta 2.01.01.03.00020 INSS Retido na Fonte R$ 146,14 Conta 2.01.01.04.00001 INSS Parte Empresa R$ 174,01 Conta 1.01.01.04.00002 Aplicação Itaú-Fundo Investimento R$ 4.450,74 Conta 1.01.01.04.00004 Aplicação Itaú-Fundo Investimento Uniclass R$ 2.939,96 NOTA 11 - SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades predeterminadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG N° 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal n° 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução N°. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC N° 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa - Execução da Parceria Valor de Repasse 2025 R$ 1.074.190,00 Rendimentos Poupança/Aplicação R$ 12.515,88 Valor aplicado na execução Termo de Colaboração R$ 1.087.116,46 Custo do objeto R$ 1.178.650,62 NOTA 12 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO O Déficit do exercício de 2025 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N°. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. NOTA 14 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A Organização teve doações no exercício no valor de R$ 24.054,33. NOTA 15 - RENUNCIA FISCAL A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4° e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. “Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais.” A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com a Secretaria da Educação. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. NOTA 16 - EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 7.096,81 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 90.376,84 NOTA 17 - OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associação não tem obrigações de longo Prazo, conforme demonstrado no passivo. NOTA 18 - SEGUROS CONTRATADOS A Associação não tem seguros contratados. NOTA 19 - ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) A Associação possui ativos imobilizados próprios, são escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. NOTA 20 - ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. NOTA 21 - DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: PERIODO 2025 2024 Número de Atendimento Previsto 100 100 Valor individual do beneficio R$ 728,30 R$ 728,30 Número de Atendidos 100 100 Percentual de Gratuidade 100% 100% NOTA 22 - CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 23 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. Carta de Responsabilidade da Administração Guarulhos, 15 de Janeiro de 2026. À Talent Assessoria Contábil LTDA ME CNPJ. 10.981.260/0001-17 Prezadas Senhoras: Eu, ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da Organização Clube de Mães São Pedro Apostolo, CNPJ. 51.260.693/0001-92, que as informações relativas ao período-base 2025, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade; Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização. Também confirmamos que não houve: (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, CLUBE DE MAES SAO PEDRO Assinado de forma digital por APOSTOLO:5126069300019 2 CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO:51260693000192 Dados: 2026.09.03 10:39:08 -03'00' PRESIDENTE